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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 052.00 | 4 881.00 | 171.00 | 5 052.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | 56 600.00 | 127 400.00 | 184 000.00 |
AN Terrains | 56 983.00 | 30 357.00 | 26 626.00 | 56 983.00 |
AP Constructions | 228 415.00 | 165 094.00 | 63 322.00 | 228 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 895.00 | 101 992.00 | 56 903.00 | 158 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 057.00 | 1 437 303.00 | 484 754.00 | 1 922 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 820.00 | 1 796 226.00 | 765 594.00 | 2 561 820.00 |
BT Marchandises | 279 945.00 | | 279 945.00 | 279 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 689.00 | | 523 689.00 | 523 689.00 |
BZ Autres créances | 631 072.00 | | 631 072.00 | 631 072.00 |
CF Disponibilités | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 085.00 | | 1 526 085.00 | 1 526 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 905.00 | 1 796 226.00 | 2 291 679.00 | 4 087 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 933.00 | 258 823.00 | | 377 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 002.00 | 149 110.00 | | 163 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 642.00 | 16 120.00 | | 14 642.00 |
DL TOTAL (I) | 599 577.00 | 468 054.00 | | 599 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 616.00 | 383 422.00 | | 371 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 617.00 | 133 525.00 | | 86 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 728.00 | 1 311.00 | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 075.00 | 807 810.00 | | 926 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 216.00 | 365 097.00 | | 304 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 614.00 | | |
EA Autres dettes | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 102.00 | 1 693 631.00 | | 1 692 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 679.00 | 2 161 684.00 | | 2 291 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 248 637.00 | | 8 248 637.00 | 8 248 637.00 |
FG Production vendue services | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 254 168.00 | | 8 254 168.00 | 8 254 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 272 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 122 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 069.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 5 299.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 627.00 | 31 313.00 | | 3 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 898.00 | 36 612.00 | | 4 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 898.00 | 6 027.00 | | 4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 855.00 | 33 105.00 | | 41 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 284 398.00 | 8 134 881.00 | | 8 284 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121 396.00 | 7 985 770.00 | | 8 121 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 002.00 | 149 110.00 | | 163 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 008.00 | | 213 734.00 | 2 465 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 980.00 | 105 941.00 | 2 561 820.00 | 10 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 980.00 | 105 941.00 | 2 367 750.00 | 10 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 815.00 | | 237.00 | 188 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 174.00 | | 213 497.00 | 2 271 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 498.00 | 186 069.00 | 105 941.00 | 1 659 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | 378.00 | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 995.00 | 185 691.00 | 105 941.00 | 1 654 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 075.00 | 926 075.00 | | 926 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 916.00 | 145 916.00 | | 145 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 523 689.00 | 523 689.00 | | 523 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
VC Groupe et associés | 504 593.00 | 504 593.00 | | 504 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 616.00 | 187 460.00 | 184 156.00 | 371 616.00 |
VI Groupe et associés | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 278.00 | | | 224 278.00 |
VP Divers | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 307.00 | 1 163 288.00 | 5 019.00 | 1 168 307.00 |
VW T.V.A. | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 374.00 | 1 505 218.00 | 184 156.00 | 1 689 374.00 |