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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 748.00 | 11 072.00 | 6 675.00 | 17 748.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | 56 600.00 | 127 400.00 | 184 000.00 |
AN Terrains | 56 983.00 | 47 216.00 | 9 766.00 | 56 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 133.00 | 109 692.00 | 27 441.00 | 137 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 865.00 | 1 357 451.00 | 467 414.00 | 1 824 865.00 |
AX Avances et acomptes | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 405.00 | 1 582 032.00 | 648 373.00 | 2 230 405.00 |
BT Marchandises | 268 897.00 | | 268 897.00 | 268 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 972.00 | | 540 972.00 | 540 972.00 |
BZ Autres créances | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
CF Disponibilités | 842 356.00 | | 842 356.00 | 842 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 512.00 | | 1 762 512.00 | 1 762 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 917.00 | 1 582 032.00 | 2 410 885.00 | 3 992 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 006.00 | 569 301.00 | | 430 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 288.00 | 460 706.00 | | 561 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 294.00 | 1 074 006.00 | | 1 035 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 454.00 | 396 043.00 | | 344 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 917.00 | 3 907.00 | | 6 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 104.00 | 542 467.00 | | 639 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 456.00 | 526 108.00 | | 384 456.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 3 101.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 590.00 | 1 471 626.00 | | 1 375 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 885.00 | 2 545 632.00 | | 2 410 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 138 762.00 | | 8 138 762.00 | 8 138 762.00 |
FG Production vendue services | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 152 885.00 | | 8 152 885.00 | 8 152 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 218 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 161.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 4 816.00 | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667.00 | 13 997.00 | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 877.00 | 18 813.00 | | 32 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 877.00 | 19 221.00 | | 32 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 959.00 | 186 041.00 | | 211 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 252 476.00 | 7 397 387.00 | | 8 252 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691 188.00 | 6 936 682.00 | | 7 691 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 288.00 | 460 706.00 | | 561 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 017.00 | 173 003.00 | | 2 242 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 616.00 | 2 230 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613.00 | 201 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 003.00 | 2 025 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 999.00 | 1 361.00 | | 200 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 371.00 | 171 642.00 | | 2 037 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 887.00 | 225 161.00 | 184 616.00 | 1 484 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 8 021.00 | 613.00 | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 222.00 | 217 140.00 | 184 003.00 | 1 481 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 104.00 | 639 104.00 | | 639 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 947.00 | 202 947.00 | | 202 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 540 972.00 | 540 972.00 | | 540 972.00 |
VB T. V. A. | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 454.00 | 162 675.00 | 181 779.00 | 344 454.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 192.00 | | | 163 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 781.00 | | | 214 781.00 |
VP Divers | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 671.00 | 648 024.00 | 3 647.00 | 651 671.00 |
VW T.V.A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 673.00 | 1 186 894.00 | 181 779.00 | 1 368 673.00 |