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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 999.00 | 3 665.00 | 13 335.00 | 16 999.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | 56 600.00 | 127 400.00 | 184 000.00 |
AN Terrains | 56 983.00 | 41 596.00 | 15 386.00 | 56 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 030.00 | 116 969.00 | 36 060.00 | 153 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 359.00 | 1 322 656.00 | 504 703.00 | 1 827 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 017.00 | 1 541 487.00 | 700 530.00 | 2 242 017.00 |
BT Marchandises | 305 624.00 | | 305 624.00 | 305 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 140.00 | | 582 140.00 | 582 140.00 |
BZ Autres créances | 303 011.00 | | 303 011.00 | 303 011.00 |
CF Disponibilités | 604 307.00 | | 604 307.00 | 604 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 101.00 | | 1 845 101.00 | 1 845 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 118.00 | 1 541 487.00 | 2 545 632.00 | 4 087 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569 301.00 | 540 935.00 | | 569 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 706.00 | 28 366.00 | | 460 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 164.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 074 006.00 | 626 464.00 | | 1 074 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 043.00 | 333 294.00 | | 396 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 467.00 | 641 232.00 | | 542 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 108.00 | 319 316.00 | | 526 108.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 214.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 626.00 | 1 298 406.00 | | 1 471 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 632.00 | 1 924 870.00 | | 2 545 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 306 454.00 | | 7 306 454.00 | 7 306 454.00 |
FG Production vendue services | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 319 143.00 | | 7 319 143.00 | 7 319 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 164 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 491.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 816.00 | 3 177.00 | | 4 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 997.00 | 48 573.00 | | 13 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 813.00 | 51 750.00 | | 18 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -408.00 | 16 768.00 | | -408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -408.00 | 109 150.00 | | -408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 221.00 | -57 400.00 | | 19 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 041.00 | 28 489.00 | | 186 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 397 387.00 | 8 434 273.00 | | 7 397 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 936 682.00 | 8 405 907.00 | | 6 936 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 706.00 | 28 366.00 | | 460 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 498.00 | | 217 099.00 | 2 143 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 579.00 | 2 242 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 815.00 | 200 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 765.00 | 2 037 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 052.00 | | 16 762.00 | 189 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 800.00 | | 200 336.00 | 1 950 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 976.00 | 186 491.00 | 118 580.00 | 1 416 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 3 428.00 | 4 815.00 | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 924.00 | 183 063.00 | 113 765.00 | 1 411 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 467.00 | 542 467.00 | | 542 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 709.00 | 192 709.00 | | 192 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 549.00 | 185 549.00 | | 185 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 582 140.00 | 582 140.00 | | 582 140.00 |
VB T. V. A. | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VC Groupe et associés | 275 903.00 | 275 903.00 | | 275 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 043.00 | 184 230.00 | 211 813.00 | 396 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 613.00 | | | 206 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 864.00 | | | 143 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 817.00 | 930 171.00 | 3 647.00 | 933 817.00 |
VW T.V.A. | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 718.00 | 1 255 905.00 | 211 813.00 | 1 467 718.00 |