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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 298.00 | 174 119.00 | 25 179.00 | 199 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 249.00 | 260 790.00 | 278 459.00 | 539 249.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 537.00 | 434 908.00 | 346 629.00 | 781 537.00 |
BN En cours de production de biens | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 638.00 | 20 839.00 | 292 800.00 | 313 638.00 |
BZ Autres créances | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 655 016.00 | | 655 016.00 | 655 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 055.00 | 20 839.00 | 1 171 217.00 | 1 192 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 592.00 | 455 747.00 | 1 517 846.00 | 1 973 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 774.00 | 1 010 615.00 | | 1 048 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 096.00 | 38 159.00 | | 134 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 748.00 | 7 147.00 | | 5 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 618.00 | 1 121 921.00 | | 1 254 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 93.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 171.00 | 88 584.00 | | 29 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 061.00 | 60 250.00 | | 107 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 791.00 | 96 638.00 | | 121 791.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 67 409.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 227.00 | 312 974.00 | | 263 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 846.00 | 1 434 895.00 | | 1 517 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 227.00 | 312 974.00 | | 263 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 820.00 | | 8 910.00 | 774 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 781 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 738 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 830.00 | | 8 910.00 | 731 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 159.00 | 39 775.00 | 2 025.00 | 397 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 159.00 | 39 775.00 | 2 025.00 | 397 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 285 945.00 | | | 285 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 170.00 | 339 170.00 | | 339 170.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 056.00 | 234 056.00 | | 234 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 671.00 | 9 419.00 | | 9 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 725.00 | 60 661.00 | | 17 725.00 |
ST Autres comptes | 226 645.00 | 207 042.00 | | 226 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 466.00 | 44 903.00 | | 48 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 465.00 | 35 104.00 | | 20 465.00 |
YT Sous‐traitance | 169 277.00 | 115 143.00 | | 169 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 973.00 | 24 755.00 | | 9 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 518.00 | 3 500.00 | | 3 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 189.00 | 12 919.00 | | 13 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 997.00 | 190 711.00 | | 210 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 297.00 | 109 847.00 | | 132 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 676.00 | 452 505.00 | | 510 676.00 |