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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 511.00 | 176 319.00 | 20 192.00 | 196 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 396.00 | 301 817.00 | 290 580.00 | 592 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 897.00 | 478 135.00 | 353 762.00 | 831 897.00 |
BN En cours de production de biens | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 233.00 | | 157 233.00 | 157 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 378.00 | 310.00 | 312 068.00 | 312 378.00 |
BZ Autres créances | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 530 563.00 | | 530 563.00 | 530 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 857.00 | 310.00 | 1 245 547.00 | 1 245 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 755.00 | 478 445.00 | 1 599 309.00 | 2 077 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 870.00 | 1 048 774.00 | | 1 182 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 083.00 | 134 096.00 | | 79 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 349.00 | 5 748.00 | | 4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 303.00 | 1 254 618.00 | | 1 332 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 686.00 | 172.00 | | 40 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 959.00 | 29 171.00 | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 234.00 | 107 061.00 | | 111 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 342.00 | 121 791.00 | | 100 342.00 |
EA Autres dettes | 10 764.00 | 4 950.00 | | 10 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 007.00 | 263 147.00 | | 267 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 309.00 | 1 517 766.00 | | 1 599 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 149.00 | 263 227.00 | | 245 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 537.00 | | 56 647.00 | 781 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 287.00 | 831 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 287.00 | 788 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 547.00 | | 56 647.00 | 738 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 908.00 | 49 254.00 | 6 027.00 | 434 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 908.00 | 49 254.00 | 6 027.00 | 434 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 839.00 | 310.00 | 20 839.00 | 20 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 839.00 | 310.00 | 20 839.00 | 20 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 839.00 | 310.00 | 20 839.00 | 20 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 20 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 234.00 | 111 234.00 | | 111 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 312 006.00 | | | 312 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 512.00 | 18 654.00 | 21 858.00 | 40 512.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 262.00 | 404 262.00 | | 404 262.00 |
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 047.00 | 241 190.00 | 21 858.00 | 263 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 469.00 | 9 671.00 | | 9 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 108.00 | 17 725.00 | | 23 108.00 |
ST Autres comptes | 182 044.00 | 226 645.00 | | 182 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 063.00 | 48 466.00 | | 46 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 238.00 | 20 465.00 | | 7 238.00 |
YT Sous‐traitance | 117 415.00 | 169 277.00 | | 117 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 973.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 542.00 | 38 589.00 | | 19 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 137.00 | 3 518.00 | | 4 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 606.00 | 13 189.00 | | 13 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 638.00 | 210 997.00 | | 190 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 409.00 | 132 297.00 | | 96 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 172.00 | 510 676.00 | | 388 172.00 |