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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
AP Constructions | 234 645.00 | 3 092.00 | 231 553.00 | 234 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 175.00 | 178 376.00 | 39 800.00 | 218 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 834.00 | 342 122.00 | 261 712.00 | 603 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
BF Prêts | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 714.00 | 523 589.00 | 702 124.00 | 1 225 714.00 |
BN En cours de production de biens | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 008.00 | | 299 008.00 | 299 008.00 |
BZ Autres créances | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 658 344.00 | | 658 344.00 | 658 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 964.00 | | 1 204 964.00 | 1 204 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 678.00 | 523 589.00 | 1 907 089.00 | 2 430 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 953.00 | 1 182 870.00 | | 1 231 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 792.00 | 79 083.00 | | 46 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 950.00 | 4 349.00 | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 696.00 | 1 332 303.00 | | 1 347 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 051.00 | 40 686.00 | | 235 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 912.00 | 21.00 | | 108 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 737.00 | 3 959.00 | | 6 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 439.00 | 111 234.00 | | 83 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 547.00 | 100 342.00 | | 113 547.00 |
EA Autres dettes | 11 707.00 | 10 764.00 | | 11 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 393.00 | 267 007.00 | | 559 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 089.00 | 1 599 309.00 | | 1 907 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 793.00 | 245 149.00 | | 378 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 897.00 | | 404 439.00 | 831 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 493.00 | 1 223 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 493.00 | 1 142 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 907.00 | | 365 595.00 | 788 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | 38 844.00 | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 135.00 | 57 191.00 | 11 736.00 | 478 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 135.00 | 57 191.00 | 11 736.00 | 478 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UP Prêts | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 299 008.00 | 299 008.00 | | 299 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 731.00 | 54 131.00 | 134 315.00 | 234 731.00 |
VI Groupe et associés | 108 912.00 | 108 912.00 | | 108 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 511.00 | 365 511.00 | 11 736.00 | 365 511.00 |
VW T.V.A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 656.00 | 372 056.00 | 134 315.00 | 552 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 152.00 | 9 469.00 | | 32 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 273.00 | 23 108.00 | | 36 273.00 |
ST Autres comptes | 211 167.00 | 182 044.00 | | 211 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 684.00 | 46 063.00 | | 36 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 543.00 | 7 238.00 | | 1 543.00 |
YT Sous‐traitance | 134 898.00 | 117 415.00 | | 134 898.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 318.00 | 19 542.00 | | 14 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | 4 137.00 | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 451.00 | 13 606.00 | | 35 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 954.00 | 190 638.00 | | 195 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 665.00 | 96 409.00 | | 102 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 340.00 | 388 172.00 | | 433 340.00 |