| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
AP Constructions | 234 645.00 | 22 548.00 | 212 097.00 | 234 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 990.00 | 206 127.00 | 10 863.00 | 216 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 810.00 | 446 698.00 | 308 112.00 | 754 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 936.00 | 681 374.00 | 698 563.00 | 1 379 936.00 |
BN En cours de production de biens | 98 942.00 | | 98 942.00 | 98 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 143.00 | | 228 143.00 | 228 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 826.00 | 6 554.00 | 227 272.00 | 233 826.00 |
BZ Autres créances | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 803 566.00 | | 803 566.00 | 803 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 081.00 | 6 554.00 | 1 544 527.00 | 1 551 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 017.00 | 687 928.00 | 2 243 089.00 | 2 931 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 355.00 | 1 339 691.00 | | 1 398 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 951.00 | 58 663.00 | | 140 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51.00 | 153.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 356.00 | 1 464 507.00 | | 1 605 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 112.00 | 445 468.00 | | 331 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 124.00 | 30 398.00 | | 29 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 889.00 | 19 974.00 | | 13 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 723.00 | 117 899.00 | | 102 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 699.00 | 205 863.00 | | 157 699.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 8 185.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 733.00 | 827 787.00 | | 637 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 089.00 | 2 292 294.00 | | 2 243 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 696.00 | 646 887.00 | | 519 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 501.00 | | 71 435.00 | 1 315 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 379 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 291 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 366.00 | | 71 435.00 | 1 227 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 585.00 | 65 909.00 | 5 121.00 | 620 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 1 463.00 | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 048.00 | 64 446.00 | 5 121.00 | 616 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | -1.00 | 1 498.00 | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 227 272.00 | 227 272.00 | | 227 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 899.00 | 62 862.00 | 118 037.00 | 180 899.00 |
VI Groupe et associés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 259.00 | | | 264 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 732.00 | 248 680.00 | 8 052.00 | 256 732.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 844.00 | 505 807.00 | 118 037.00 | 623 844.00 |