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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 537.00 | 4 463.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
AP Constructions | 234 645.00 | 9 577.00 | 225 068.00 | 234 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 925.00 | 188 664.00 | 30 261.00 | 218 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 559.00 | 357 035.00 | 322 524.00 | 679 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 319.00 | 556 813.00 | 749 505.00 | 1 306 319.00 |
BN En cours de production de biens | 98 437.00 | | 98 437.00 | 98 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 404.00 | | 359 404.00 | 359 404.00 |
BZ Autres créances | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 406 590.00 | | 406 590.00 | 406 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 086.00 | | 1 203 086.00 | 1 203 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 405.00 | 556 813.00 | 1 952 591.00 | 2 509 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 746.00 | 1 231 953.00 | | 1 278 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 946.00 | 46 792.00 | | 60 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 552.00 | 2 950.00 | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 243.00 | 1 347 696.00 | | 1 407 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 971.00 | 235 051.00 | | 215 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 325.00 | 108 912.00 | | 35 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 170.00 | 6 737.00 | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 977.00 | 83 439.00 | | 133 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 476.00 | 113 547.00 | | 140 476.00 |
EA Autres dettes | 13 429.00 | 11 707.00 | | 13 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 349.00 | 559 393.00 | | 545 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 591.00 | 1 907 089.00 | | 1 952 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 089.00 | 378 793.00 | | 382 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 844.00 | | 141 559.00 | 1 223 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 084.00 | 1 306 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 084.00 | 1 218 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 213.00 | | 6 000.00 | 41 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 009.00 | | 135 559.00 | 1 142 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 589.00 | 63 182.00 | 29 958.00 | 523 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 589.00 | 61 645.00 | 29 958.00 | 523 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 359 404.00 | 359 404.00 | | 359 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 590.00 | 52 331.00 | 146 135.00 | 215 590.00 |
VI Groupe et associés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 697.00 | 412 697.00 | | 412 697.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 179.00 | 375 919.00 | 146 135.00 | 539 179.00 |