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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 537.00 | 1 463.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
AP Constructions | 234 645.00 | 16 063.00 | 218 582.00 | 234 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 990.00 | 196 711.00 | 20 279.00 | 216 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 375.00 | 403 274.00 | 287 101.00 | 690 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 501.00 | 620 585.00 | 694 916.00 | 1 315 501.00 |
BN En cours de production de biens | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 861.00 | | 242 861.00 | 242 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 427.00 | 6 554.00 | 305 872.00 | 312 427.00 |
BZ Autres créances | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 777 357.00 | | 777 357.00 | 777 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 932.00 | 6 554.00 | 1 597 378.00 | 1 603 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 434.00 | 627 140.00 | 2 292 294.00 | 2 919 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 691.00 | 1 278 746.00 | | 1 339 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 663.00 | 60 946.00 | | 58 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153.00 | 1 552.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 507.00 | 1 407 243.00 | | 1 464 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 468.00 | 215 971.00 | | 445 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 398.00 | 35 325.00 | | 30 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 974.00 | 6 170.00 | | 19 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 899.00 | 133 977.00 | | 117 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 863.00 | 140 476.00 | | 205 863.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | 13 429.00 | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 787.00 | 545 349.00 | | 827 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 294.00 | 1 952 591.00 | | 2 292 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 887.00 | 382 089.00 | | 646 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 319.00 | | 15 449.00 | 1 306 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 40 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 267.00 | 1 315 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 139.00 | 1 227 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 484.00 | | 15 020.00 | 1 218 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 622.00 | | 429.00 | 40 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 813.00 | 69 911.00 | 6 139.00 | 556 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 3 000.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 276.00 | 66 911.00 | 6 139.00 | 555 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 305 872.00 | 305 872.00 | | 305 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 309.00 | 200 309.00 | | 200 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 159.00 | 64 259.00 | 177 766.00 | 245 159.00 |
VI Groupe et associés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 757.00 | 368 757.00 | | 368 757.00 |
VW T.V.A. | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 813.00 | 626 913.00 | 177 766.00 | 807 813.00 |