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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
AH Fonds commercial | 326 756.00 | | 326 756.00 | 326 756.00 |
AP Constructions | 98 053.00 | 96 612.00 | 1 441.00 | 98 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 307.00 | 170 226.00 | 17 081.00 | 187 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 511.00 | 79 007.00 | 32 504.00 | 111 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 672.00 | 352 628.00 | 383 044.00 | 735 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 723.00 | | 251 723.00 | 251 723.00 |
BZ Autres créances | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CF Disponibilités | 525 655.00 | | 525 655.00 | 525 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 024.00 | | 864 024.00 | 864 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 697.00 | 352 628.00 | 1 247 069.00 | 1 599 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 808 564.00 | | | 808 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 182.00 | | | 155 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 446.00 | | | 1 004 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 582.00 | | | 112 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 622.00 | | | 242 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 069.00 | | | 1 247 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 622.00 | | | 242 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 768.00 | | 924 768.00 | 924 768.00 |
FG Production vendue services | 251 929.00 | 42 473.00 | 294 402.00 | 251 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 696.00 | 42 473.00 | 1 219 170.00 | 1 176 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 422.00 | | | 1 237 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 240.00 | | | 1 082 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 182.00 | | | 155 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 760.00 | | 6 321.00 | 740 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 409.00 | 735 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 409.00 | 396 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 539.00 | | | 333 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 959.00 | | 6 321.00 | 401 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 314.00 | 15 723.00 | 11 409.00 | 348 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 531.00 | 15 723.00 | 11 409.00 | 341 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 582.00 | 112 582.00 | | 112 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 251 723.00 | | | 251 723.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 577.00 | 293 617.00 | 960.00 | 294 577.00 |
VW T.V.A. | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 622.00 | 242 622.00 | | 242 622.00 |