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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
AH Fonds commercial | 326 756.00 | | 326 756.00 | 326 756.00 |
AP Constructions | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 542.00 | 188 111.00 | 4 431.00 | 192 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 173.00 | 112 616.00 | 84 557.00 | 197 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 628.00 | 405 563.00 | 421 065.00 | 826 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 315.00 | | 144 315.00 | 144 315.00 |
BZ Autres créances | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
CF Disponibilités | 912 966.00 | | 912 966.00 | 912 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 100.00 | | 1 128 100.00 | 1 128 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 728.00 | 405 563.00 | 1 549 165.00 | 1 954 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 017 263.00 | | | 1 017 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 131.00 | | | -50 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 832.00 | | | 1 007 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 333.00 | | | 541 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 165.00 | | | 1 549 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 333.00 | | | 441 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 440.00 | | 781 440.00 | 781 440.00 |
FG Production vendue services | 102 842.00 | 19 581.00 | 122 423.00 | 102 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 282.00 | 19 581.00 | 903 863.00 | 884 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 184.00 | | | -21 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 971.00 | | | 918 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 102.00 | | | 969 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 131.00 | | | -50 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 792.00 | | 1 835.00 | 824 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 539.00 | | | 333 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 991.00 | | 1 776.00 | 485 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | 59.00 | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 422.00 | 16 141.00 | | 389 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 639.00 | 16 141.00 | | 382 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 144 315.00 | 144 315.00 | | 144 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 300 000.00 | 60 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 153.00 | 204 193.00 | 960.00 | 205 153.00 |
VW T.V.A. | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 333.00 | 441 333.00 | 60 000.00 | 541 333.00 |