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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
AH Fonds commercial | 326 756.00 | | 326 756.00 | 326 756.00 |
AP Constructions | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 563.00 | 190 626.00 | 17 937.00 | 208 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 173.00 | 125 268.00 | 71 905.00 | 197 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 689.00 | 420 729.00 | 420 960.00 | 841 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 999.00 | | 186 999.00 | 186 999.00 |
BZ Autres créances | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CF Disponibilités | 557 087.00 | | 557 087.00 | 557 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 750.00 | | 782 750.00 | 782 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 439.00 | 420 729.00 | 1 203 709.00 | 1 624 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 967 132.00 | | | 967 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 121.00 | | | -97 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 917 401.00 | | | 917 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 309.00 | | | 286 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 709.00 | | | 1 203 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 309.00 | | | 186 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 027.00 | | 804 027.00 | 804 027.00 |
FG Production vendue services | 106 144.00 | 24 974.00 | 131 118.00 | 106 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 171.00 | 24 974.00 | 935 145.00 | 910 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 227.00 | | | 950 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 348.00 | | | 1 047 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 121.00 | | | -97 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 628.00 | | 16 021.00 | 826 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 4 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 841 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 539.00 | | | 333 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 768.00 | | 16 021.00 | 487 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 563.00 | 15 166.00 | | 405 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 780.00 | 15 166.00 | | 398 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 186 999.00 | 186 999.00 | | 186 999.00 |
VB T. V. A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 80 000.00 | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 651.00 | 212 651.00 | | 212 651.00 |
VW T.V.A. | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 309.00 | 186 309.00 | 80 000.00 | 286 309.00 |