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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
AH Fonds commercial | 326 756.00 | | 326 756.00 | 326 756.00 |
AP Constructions | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 470.00 | 182 438.00 | 13 032.00 | 195 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 408.00 | 88 625.00 | 60 782.00 | 149 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 732.00 | 375 899.00 | 405 833.00 | 781 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 437.00 | 2 408.00 | 337 029.00 | 339 437.00 |
BZ Autres créances | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 553 787.00 | | 553 787.00 | 553 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 825.00 | 2 408.00 | 918 417.00 | 920 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 557.00 | 378 307.00 | 1 324 250.00 | 1 702 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 853 304.00 | | | 853 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 875.00 | | | 191 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 879.00 | | | 1 085 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 361.00 | | | 133 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 371.00 | | | 238 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 250.00 | | | 1 324 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 371.00 | | | 238 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 738.00 | | 1 049 738.00 | 1 049 738.00 |
FG Production vendue services | 340 549.00 | 49 597.00 | 390 146.00 | 340 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 287.00 | 49 597.00 | 1 439 884.00 | 1 390 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 505.00 | | | 1 445 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 630.00 | | | 1 253 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 875.00 | | | 191 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 617.00 | | 21 115.00 | 760 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 539.00 | | | 333 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 816.00 | | 21 115.00 | 421 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 168.00 | 14 731.00 | | 361 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 385.00 | 14 731.00 | | 354 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 336 547.00 | 336 547.00 | | 336 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 481.00 | 354 521.00 | 960.00 | 355 481.00 |
VW T.V.A. | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 371.00 | 238 371.00 | | 238 371.00 |