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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
AH Fonds commercial | 326 756.00 | | 326 756.00 | 326 756.00 |
AP Constructions | 98 053.00 | 97 673.00 | 380.00 | 98 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 280.00 | 176 876.00 | 11 404.00 | 188 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 483.00 | 79 836.00 | 55 647.00 | 135 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 617.00 | 361 168.00 | 399 449.00 | 760 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 235.00 | | 309 235.00 | 309 235.00 |
BZ Autres créances | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 502 393.00 | | 502 393.00 | 502 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 468.00 | | 880 468.00 | 880 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 085.00 | 361 168.00 | 1 279 917.00 | 1 641 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 843 746.00 | | | 843 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 004.00 | | | 1 014 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 687.00 | | | 149 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 913.00 | | | 265 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 917.00 | | | 1 279 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 913.00 | | | 265 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980 528.00 | | 980 528.00 | 980 528.00 |
FG Production vendue services | 232 968.00 | 6 801.00 | 239 768.00 | 232 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 495.00 | 6 801.00 | 1 220 296.00 | 1 213 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 766.00 | | | 1 232 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 209.00 | | | 1 103 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 672.00 | | 30 383.00 | 735 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 439.00 | 760 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 439.00 | 421 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 539.00 | | | 333 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 871.00 | | 30 383.00 | 396 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 628.00 | 13 978.00 | 5 439.00 | 352 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 845.00 | 13 978.00 | 5 439.00 | 345 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 309 235.00 | | | 309 235.00 |
VB T. V. A. | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 870.00 | 364 910.00 | 960.00 | 365 870.00 |
VW T.V.A. | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 913.00 | 265 913.00 | | 265 913.00 |