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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
AH Fonds commercial | 326 756.00 | | 326 756.00 | 326 756.00 |
AP Constructions | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 542.00 | 185 221.00 | 7 321.00 | 192 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 397.00 | 99 365.00 | 96 031.00 | 195 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 792.00 | 389 422.00 | 435 370.00 | 824 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 054.00 | | 311 054.00 | 311 054.00 |
BZ Autres créances | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CF Disponibilités | 487 775.00 | | 487 775.00 | 487 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 571.00 | | 862 571.00 | 862 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 364.00 | 389 422.00 | 1 297 941.00 | 1 687 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 925 179.00 | | | 925 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 963.00 | | | 1 057 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 170.00 | | | 141 170.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 979.00 | | | 239 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 941.00 | | | 1 297 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 979.00 | | | 239 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 792.00 | | 1 178 792.00 | 1 178 792.00 |
FG Production vendue services | 231 063.00 | 26 030.00 | 257 093.00 | 231 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 855.00 | 26 030.00 | 1 435 884.00 | 1 409 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 075.00 | | | 1 440 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 992.00 | | | 1 347 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 732.00 | | 45 989.00 | 781 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 824 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928.00 | 485 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 539.00 | | | 333 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 930.00 | | 45 989.00 | 442 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 899.00 | 16 451.00 | 2 928.00 | 375 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 116.00 | 16 451.00 | 2 928.00 | 369 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 311 054.00 | 311 054.00 | | 311 054.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 202.00 | 361 242.00 | 960.00 | 362 202.00 |
VW T.V.A. | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 979.00 | 239 979.00 | | 239 979.00 |