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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
AP Constructions | 158 390.00 | 90 997.00 | 67 393.00 | 158 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 126.00 | 44 321.00 | 11 805.00 | 56 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 337.00 | 358 348.00 | 189 988.00 | 548 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 536.00 | 35 000.00 | 17 536.00 | 52 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BF Prêts | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 246.00 | 543 090.00 | 295 156.00 | 838 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 748.00 | 8 809.00 | 246 939.00 | 255 748.00 |
BZ Autres créances | 121 898.00 | 1 300.00 | 120 598.00 | 121 898.00 |
CF Disponibilités | 414 842.00 | | 414 842.00 | 414 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 606.00 | 10 109.00 | 819 496.00 | 829 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 851.00 | 553 199.00 | 1 114 652.00 | 1 667 851.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 504 912.00 | | | 504 912.00 |
DH Report à nouveau | -798.00 | | | -798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
DL TOTAL (I) | 624 977.00 | | | 624 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
EA Autres dettes | 77 512.00 | | | 77 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 675.00 | | | 489 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 652.00 | | | 1 114 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 482.00 | | | 454 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 138.00 | | 252 925.00 | 713 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 817.00 | 838 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 817.00 | 762 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 247.00 | | 244 423.00 | 646 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 468.00 | | 8 502.00 | 57 468.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 129.00 | 98 306.00 | 15 346.00 | 420 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 705.00 | 98 306.00 | 15 346.00 | 410 705.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 468.00 | 8 809.00 | 36 468.00 | 36 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 768.00 | 8 809.00 | 36 468.00 | 77 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 768.00 | 8 809.00 | 36 468.00 | 77 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 809.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
UP Prêts | 771.00 | | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 245 998.00 | | | 245 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 978.00 | 60 585.00 | 35 393.00 | 95 978.00 |
VI Groupe et associés | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
VP Divers | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 107.00 | 384 013.00 | 70 093.00 | 454 107.00 |
VW T.V.A. | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 083.00 | 447 690.00 | 35 393.00 | 483 083.00 |