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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
AP Constructions | 195 532.00 | 120 911.00 | 74 620.00 | 195 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 893.00 | 58 363.00 | 7 530.00 | 65 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 968.00 | 345 581.00 | 497 387.00 | 842 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 904.00 | 534 278.00 | 644 626.00 | 1 178 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 758.00 | 8 864.00 | 372 894.00 | 381 758.00 |
BZ Autres créances | 128 814.00 | 3 465.00 | 125 349.00 | 128 814.00 |
CF Disponibilités | 130 865.00 | | 130 865.00 | 130 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 055.00 | 12 328.00 | 664 727.00 | 677 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 959.00 | 546 606.00 | 1 309 353.00 | 1 855 959.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 602 602.00 | | | 602 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 048.00 | | | -102 048.00 |
DL TOTAL (I) | 533 559.00 | | | 533 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 658.00 | | | 476 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 841.00 | | | 142 841.00 |
EA Autres dettes | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 794.00 | | | 775 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 353.00 | | | 1 309 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 015.00 | | | 428 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 900.00 | | 315 701.00 | 1 257 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 65 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 697.00 | 1 178 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 567.00 | 1 104 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 568.00 | | 315 391.00 | 1 181 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 909.00 | | 310.00 | 66 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 767.00 | 230 815.00 | 213 304.00 | 516 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 343.00 | 230 815.00 | 213 304.00 | 507 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 328.00 | | 40 000.00 | 52 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 328.00 | | 40 000.00 | 52 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 372 008.00 | 372 008.00 | | 372 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 429.00 | 128 650.00 | 314 095.00 | 476 429.00 |
VI Groupe et associés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 214.00 | | | 237 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
VP Divers | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 642.00 | 536 440.00 | 69 202.00 | 605 642.00 |
VW T.V.A. | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 794.00 | 428 015.00 | 314 095.00 | 775 794.00 |