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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 172.00 | 19 270.00 | 1 902.00 | 21 172.00 |
AP Constructions | 190 388.00 | 144 468.00 | 45 920.00 | 190 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 730.00 | 61 281.00 | 12 449.00 | 73 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 040.00 | 380 473.00 | 680 567.00 | 1 061 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 825.00 | 605 492.00 | 761 333.00 | 1 366 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 778.00 | 26 377.00 | 1 033 401.00 | 1 059 778.00 |
BZ Autres créances | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
CF Disponibilités | 193 664.00 | | 193 664.00 | 193 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 572.00 | 26 377.00 | 1 360 195.00 | 1 386 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 397.00 | 631 869.00 | 2 121 528.00 | 2 753 397.00 |
CU Autres participations | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 533.00 | | | 407 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 955.00 | | | 313 955.00 |
DL TOTAL (I) | 754 488.00 | | | 754 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 124.00 | | | 920 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 027.00 | | | 139 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 456.00 | | | 249 456.00 |
EA Autres dettes | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 040.00 | | | 1 367 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 528.00 | | | 2 121 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 339.00 | | | 699 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 681.00 | | 415 172.00 | 1 276 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336.00 | 20 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 403.00 | 317 625.00 | 1 366 825.00 | 7 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 977.00 | 21 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 314 312.00 | 1 325 157.00 | 7 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 777.00 | | 1 372.00 | 21 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 501.00 | | 410 371.00 | 1 236 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 403.00 | | 3 429.00 | 18 403.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 243.00 | 257 571.00 | 273 323.00 | 621 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 615.00 | 4 632.00 | 1 977.00 | 16 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 629.00 | 252 939.00 | 271 346.00 | 604 629.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 806.00 | 23 571.00 | | 2 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806.00 | 23 571.00 | | 2 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | 23 571.00 | | 2 806.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 027.00 | 139 027.00 | | 139 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 329.00 | 1 025 329.00 | | 1 025 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
VB T. V. A. | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 739.00 | 252 038.00 | 659 971.00 | 919 739.00 |
VI Groupe et associés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 924.00 | | | 261 924.00 |
VP Divers | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 928.00 | 1 158 459.00 | 44 469.00 | 1 202 928.00 |
VW T.V.A. | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 751.00 | 676 050.00 | 659 971.00 | 1 343 751.00 |