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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
AP Constructions | 195 532.00 | 110 290.00 | 85 242.00 | 195 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 143.00 | 55 772.00 | 6 371.00 | 62 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 893.00 | 341 282.00 | 582 612.00 | 923 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 246.00 | 35 000.00 | 19 246.00 | 54 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 900.00 | 556 767.00 | 701 133.00 | 1 257 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 133.00 | 8 864.00 | 295 269.00 | 304 133.00 |
BZ Autres créances | 139 321.00 | 3 465.00 | 135 856.00 | 139 321.00 |
CF Disponibilités | 463 939.00 | | 463 939.00 | 463 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 180.00 | 12 328.00 | 909 852.00 | 922 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 080.00 | 569 095.00 | 1 610 985.00 | 2 180 080.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 660 200.00 | | | 660 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 407.00 | | | 142 407.00 |
DL TOTAL (I) | 835 607.00 | | | 835 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 144.00 | | | 419 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 298.00 | | | 129 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
EA Autres dettes | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 378.00 | | | 775 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 985.00 | | | 1 610 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 940.00 | | | 459 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 093.00 | | 625 372.00 | 795 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 565.00 | 1 257 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 565.00 | 1 181 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 573.00 | | 624 560.00 | 719 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 096.00 | | 812.00 | 66 096.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 472.00 | 181 317.00 | 47 023.00 | 382 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 049.00 | 181 317.00 | 47 023.00 | 373 049.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 318.00 | | 455.00 | 9 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 783.00 | | 455.00 | 52 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 783.00 | | 455.00 | 52 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 294 383.00 | 294 383.00 | | 294 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 512.00 | 103 074.00 | 286 239.00 | 418 512.00 |
VI Groupe et associés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VP Divers | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 524.00 | 448 492.00 | 71 033.00 | 519 524.00 |
VW T.V.A. | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 080.00 | 330 642.00 | 286 239.00 | 646 080.00 |