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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 777.00 | 16 615.00 | 5 162.00 | 21 777.00 |
AP Constructions | 195 532.00 | 142 031.00 | 53 501.00 | 195 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 730.00 | 55 171.00 | 18 558.00 | 73 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 836.00 | 407 427.00 | 552 410.00 | 959 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 681.00 | 621 243.00 | 655 437.00 | 1 276 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 701.00 | 2 806.00 | 555 894.00 | 558 701.00 |
BZ Autres créances | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
CF Disponibilités | 380 638.00 | | 380 638.00 | 380 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 406.00 | 2 806.00 | 1 080 599.00 | 1 083 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 087.00 | 624 050.00 | 1 736 037.00 | 2 360 087.00 |
CU Autres participations | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 475 204.00 | | | 475 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 671.00 | | | -67 671.00 |
DL TOTAL (I) | 440 533.00 | | | 440 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 887.00 | | | 1 004 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 749.00 | | | 169 749.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 504.00 | | | 1 295 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 037.00 | | | 1 736 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 064.00 | | | 532 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 985.00 | | 306 999.00 | 1 084 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 706.00 | 1 276 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447.00 | 21 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 260.00 | 1 236 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 473.00 | | 750.00 | 21 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 394.00 | | 310 964.00 | 1 040 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 118.00 | | -4 715.00 | 23 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 276.00 | 170 214.00 | 105 247.00 | 556 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 815.00 | 4 246.00 | 447.00 | 12 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 461.00 | 165 968.00 | 104 800.00 | 543 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | 2 806.00 | 8 864.00 | 8 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 630.00 | 2 806.00 | 13 630.00 | 13 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 630.00 | 2 806.00 | 13 630.00 | 13 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 806.00 | 8 864.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 200.00 | 200.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 555 271.00 | 555 271.00 | | 555 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 628.00 | 241 188.00 | 732 447.00 | 1 004 628.00 |
VI Groupe et associés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 181.00 | | | 130 181.00 |
VP Divers | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 704.00 | 701 967.00 | 6 736.00 | 708 704.00 |
VW T.V.A. | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 827.00 | 522 387.00 | 732 447.00 | 1 285 827.00 |