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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 473.00 | 12 815.00 | 8 658.00 | 21 473.00 |
AP Constructions | 195 532.00 | 131 480.00 | 64 052.00 | 195 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 931.00 | 53 711.00 | 26 220.00 | 79 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 932.00 | 358 270.00 | 406 662.00 | 764 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 985.00 | 561 042.00 | 523 943.00 | 1 084 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 018.00 | 8 864.00 | 269 155.00 | 278 018.00 |
BZ Autres créances | 217 228.00 | | 217 228.00 | 217 228.00 |
CF Disponibilités | 733 842.00 | | 733 842.00 | 733 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 233.00 | 8 864.00 | 1 236 370.00 | 1 245 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 218.00 | 569 906.00 | 1 760 313.00 | 2 330 218.00 |
CU Autres participations | 9 813.00 | 4 766.00 | 5 047.00 | 9 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 559.00 | | | 500 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 355.00 | | | -25 355.00 |
DL TOTAL (I) | 508 204.00 | | | 508 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 793.00 | | | 894 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 478.00 | | | 168 478.00 |
EA Autres dettes | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 109.00 | | | 1 252 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 313.00 | | | 1 760 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 279.00 | | | 478 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 904.00 | | 71 058.00 | 1 178 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 792.00 | 23 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 977.00 | 1 084 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 185.00 | 1 040 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 424.00 | | 12 050.00 | 9 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 392.00 | | 54 186.00 | 1 104 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 088.00 | | 4 822.00 | 65 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 278.00 | 177 757.00 | 155 759.00 | 534 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | 3 392.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 855.00 | 174 365.00 | 155 759.00 | 524 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 328.00 | 4 766.00 | 3 465.00 | 12 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 328.00 | 4 766.00 | 3 465.00 | 12 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 268 268.00 | 268 268.00 | | 268 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 610.00 | 600 780.00 | 293 830.00 | 894 610.00 |
VI Groupe et associés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VP Divers | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 051.00 | 501 641.00 | 22 410.00 | 524 051.00 |
VW T.V.A. | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 513.00 | 942 683.00 | 293 830.00 | 1 236 513.00 |