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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 997.00 | 16 150.00 | 3 847.00 | 19 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 696.00 | 244 201.00 | 148 495.00 | 392 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 959.00 | 268 403.00 | 352 556.00 | 620 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 659.00 | 6 418.00 | 51 241.00 | 57 659.00 |
BZ Autres créances | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
CF Disponibilités | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 418.00 | 6 418.00 | 236 000.00 | 242 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 377.00 | 274 821.00 | 588 556.00 | 863 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 189.00 | 173 789.00 | | 189 189.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 87.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 814.00 | 15 342.00 | | 16 814.00 |
DL TOTAL (I) | 214 417.00 | 197 603.00 | | 214 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 300.00 | 103 214.00 | | 230 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 2 700.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 968.00 | 22 696.00 | | 32 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 238.00 | 143 229.00 | | 102 238.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 4 231.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 139.00 | 276 071.00 | | 374 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 556.00 | 473 674.00 | | 588 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 757.00 | 62 775.00 | 19 129.00 | 224 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 705.00 | 62 775.00 | 19 129.00 | 216 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 708.00 | 3 042.00 | 3 332.00 | 6 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 708.00 | 3 042.00 | 3 332.00 | 6 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 708.00 | 3 042.00 | 3 332.00 | 6 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 042.00 | 3 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 041.00 | 52 381.00 | 139 090.00 | 230 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VP Divers | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 122.00 | 95 492.00 | 6 630.00 | 102 122.00 |
VW T.V.A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 139.00 | 196 479.00 | 139 090.00 | 374 139.00 |