| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 997.00 | 17 267.00 | 2 730.00 | 19 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 206.00 | 233 183.00 | 113 023.00 | 346 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 471.00 | 258 502.00 | 315 969.00 | 574 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 360.00 | 3 050.00 | 55 310.00 | 58 360.00 |
BZ Autres créances | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
CF Disponibilités | 216 009.00 | | 216 009.00 | 216 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 079.00 | 3 050.00 | 309 029.00 | 312 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 550.00 | 261 551.00 | 624 998.00 | 886 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 989.00 | 189 189.00 | | 190 989.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 29.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 039.00 | 16 814.00 | | 96 039.00 |
DL TOTAL (I) | 295 456.00 | 214 417.00 | | 295 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 857.00 | 230 300.00 | | 177 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 618.00 | 32 968.00 | | 21 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 979.00 | 102 238.00 | | 119 979.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | 5 893.00 | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 543.00 | 374 139.00 | | 329 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 998.00 | 588 556.00 | | 624 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 403.00 | 51 032.00 | 60 933.00 | 268 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 351.00 | 51 032.00 | 60 933.00 | 260 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 418.00 | 3 050.00 | 6 418.00 | 6 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 418.00 | 3 050.00 | 6 418.00 | 6 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 418.00 | 3 050.00 | 6 418.00 | 6 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | 6 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 660.00 | 45 586.00 | 114 368.00 | 177 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
VP Divers | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 543.00 | 197 468.00 | 114 368.00 | 329 543.00 |