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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 036.00 | 248 861.00 | 128 174.00 | 377 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 574.00 | 266 179.00 | 328 395.00 | 594 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 898.00 | 879.00 | 40 019.00 | 40 898.00 |
BZ Autres créances | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CF Disponibilités | 195 298.00 | | 195 298.00 | 195 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 702.00 | 879.00 | 254 822.00 | 255 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 276.00 | 267 058.00 | 583 218.00 | 850 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 138.00 | 260 152.00 | | 253 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 969.00 | 14 415.00 | | 15 969.00 |
DL TOTAL (I) | 277 492.00 | 282 952.00 | | 277 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 349.00 | 132 975.00 | | 128 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 074.00 | 32 085.00 | | 47 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 561.00 | 91 300.00 | | 127 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 725.00 | 259 101.00 | | 305 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 218.00 | 542 054.00 | | 583 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 852.00 | 178 994.00 | | 178 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 597.00 | 40 218.00 | 18 636.00 | 244 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 502.00 | 40 218.00 | 18 636.00 | 243 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 543.00 | 879.00 | 18 543.00 | 18 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 543.00 | 879.00 | 18 543.00 | 18 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 543.00 | 879.00 | 18 543.00 | 18 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 18 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 873.00 | | 5 213.00 | 126 873.00 |
VI Groupe et associés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 725.00 | 178 852.00 | 5 213.00 | 305 725.00 |