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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 806.00 | 15 193.00 | 1 613.00 | 16 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 434.00 | 214 512.00 | 89 922.00 | 304 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 554.00 | 230 801.00 | 291 752.00 | 522 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 395.00 | 5 140.00 | 71 255.00 | 76 395.00 |
BZ Autres créances | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
CF Disponibilités | 174 635.00 | | 174 635.00 | 174 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 862.00 | 5 140.00 | 330 722.00 | 335 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 416.00 | 235 941.00 | 622 474.00 | 858 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 788.00 | 190 988.00 | | 269 788.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 43.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 188.00 | 96 038.00 | | 33 188.00 |
DL TOTAL (I) | 311 394.00 | 295 455.00 | | 311 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 340.00 | 177 857.00 | | 160 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | 21 617.00 | | 27 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 311.00 | 119 979.00 | | 120 311.00 |
EA Autres dettes | | 7 347.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 080.00 | 329 542.00 | | 311 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 474.00 | 624 998.00 | | 622 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 778.00 | 197 468.00 | | 198 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 502.00 | 35 533.00 | 63 233.00 | 258 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 052.00 | | 6 957.00 | 8 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 450.00 | 35 533.00 | 56 276.00 | 250 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | 5 140.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 5 140.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | 5 140.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 140.00 | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 633.00 | 47 331.00 | 112 302.00 | 159 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
VP Divers | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 227.00 | 161 227.00 | | 161 227.00 |
VW T.V.A. | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 081.00 | 198 779.00 | 112 302.00 | 311 081.00 |