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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 507.00 | 168 837.00 | 153 670.00 | 322 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 046.00 | 186 156.00 | 353 890.00 | 540 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 983.00 | 5 800.00 | 82 183.00 | 87 983.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CF Disponibilités | 252 033.00 | | 252 033.00 | 252 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 158.00 | 5 800.00 | 359 357.00 | 365 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 204.00 | 191 956.00 | 713 248.00 | 905 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 683.00 | 253 138.00 | | 247 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 365.00 | 15 970.00 | | 103 365.00 |
DL TOTAL (I) | 359 433.00 | 277 493.00 | | 359 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 225.00 | 128 349.00 | | 156 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 416.00 | 47 074.00 | | 31 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 434.00 | 127 561.00 | | 163 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 815.00 | 305 725.00 | | 353 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 248.00 | 583 218.00 | | 713 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 546.00 | 178 852.00 | | 260 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 180.00 | 45 731.00 | 125 755.00 | 266 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 085.00 | 45 731.00 | 125 755.00 | 265 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | 5 800.00 | 879.00 | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | 5 800.00 | 879.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 5 800.00 | 879.00 | 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
UX Autres créances clients | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 570.00 | 62 302.00 | 93 268.00 | 155 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 815.00 | 260 546.00 | 93 268.00 | 353 815.00 |