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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 695.00 | 180 348.00 | 188 347.00 | 368 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 237.00 | 197 666.00 | 388 571.00 | 586 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 833.00 | 2 465.00 | 56 368.00 | 58 833.00 |
BZ Autres créances | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CF Disponibilités | 231 636.00 | | 231 636.00 | 231 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 037.00 | 2 465.00 | 314 572.00 | 317 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 274.00 | 200 131.00 | 703 143.00 | 903 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 191.00 | 247 683.00 | | 308 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 730.00 | 103 365.00 | | 85 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DL TOTAL (I) | 409 955.00 | 359 433.00 | | 409 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 862.00 | 156 225.00 | | 141 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 678.00 | 31 416.00 | | 27 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 907.00 | 163 434.00 | | 120 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 188.00 | 353 815.00 | | 293 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 143.00 | 713 248.00 | | 703 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 221.00 | 260 546.00 | | 227 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 156.00 | 47 111.00 | 35 600.00 | 186 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 061.00 | 47 111.00 | 35 600.00 | 185 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | 2 465.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 2 465.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 2 465.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 465.00 | 5 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
UX Autres créances clients | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 222.00 | 75 255.00 | 63 384.00 | 141 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 188.00 | 227 221.00 | 63 384.00 | 293 188.00 |