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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 7 117.00 | 2 662.00 | 9 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 2 245.00 | 78.00 | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 840.00 | 62 347.00 | 35 493.00 | 97 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 923.00 | 71 709.00 | 42 214.00 | 113 923.00 |
BT Marchandises | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 020.00 | 8 646.00 | 399 374.00 | 408 020.00 |
BZ Autres créances | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 88 176.00 | | 88 176.00 | 88 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 521.00 | 8 646.00 | 633 875.00 | 642 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 444.00 | 80 355.00 | 676 089.00 | 756 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
CU Autres participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
DH Report à nouveau | 111 057.00 | 54 501.00 | | 111 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 314.00 | 56 556.00 | | 63 314.00 |
DL TOTAL (I) | 210 700.00 | 147 386.00 | | 210 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 976.00 | 68 258.00 | | 35 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994.00 | 11 172.00 | | 17 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 804.00 | 284 410.00 | | 259 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 524.00 | 68 463.00 | | 119 524.00 |
EA Autres dettes | 32 091.00 | 28 039.00 | | 32 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 389.00 | 460 342.00 | | 465 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 089.00 | 607 728.00 | | 676 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 685.00 | 460 342.00 | | 439 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 298.00 | | 36 625.00 | 77 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 379.00 | | 5 400.00 | 4 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 938.00 | | 31 225.00 | 68 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 235.00 | 12 474.00 | | 59 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 2 738.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 856.00 | 9 736.00 | | 54 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 434.00 | 8 646.00 | 4 434.00 | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 434.00 | 8 646.00 | 4 434.00 | 4 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | 8 646.00 | 4 434.00 | 4 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 646.00 | 4 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 804.00 | 259 804.00 | | 259 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 398 509.00 | | | 398 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 786.00 | 10 082.00 | 25 704.00 | 35 786.00 |
VI Groupe et associés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 817.00 | 445 817.00 | | 445 817.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 389.00 | 439 685.00 | 25 704.00 | 465 389.00 |