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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 124.00 | 11 609.00 | 515.00 | 12 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 981.00 | 85 712.00 | 26 270.00 | 111 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 481.00 | 99 644.00 | 30 837.00 | 130 481.00 |
BT Marchandises | 132 718.00 | | 132 718.00 | 132 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 285.00 | 21 327.00 | 301 958.00 | 323 285.00 |
BZ Autres créances | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 165 098.00 | | 165 098.00 | 165 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 702.00 | 21 327.00 | 681 375.00 | 702 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 183.00 | 120 971.00 | 712 212.00 | 833 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
DH Report à nouveau | 312 192.00 | 237 220.00 | | 312 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 324.00 | 117 972.00 | | 18 324.00 |
DL TOTAL (I) | 366 845.00 | 391 521.00 | | 366 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 055.00 | 28 357.00 | | 14 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 2 329.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 606.00 | 249 367.00 | | 219 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 797.00 | 54 962.00 | | 38 797.00 |
EA Autres dettes | 72 636.00 | 51 493.00 | | 72 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 367.00 | 386 508.00 | | 345 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 212.00 | 778 029.00 | | 712 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 636.00 | 372 567.00 | | 340 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 058.00 | | 1 423.00 | 129 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 908.00 | | 1 396.00 | 112 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | 27.00 | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 941.00 | 11 703.00 | | 87 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 827.00 | 782.00 | | 10 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 114.00 | 10 921.00 | | 77 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 669.00 | 9 658.00 | | 11 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 669.00 | 9 658.00 | | 11 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 669.00 | 9 658.00 | | 11 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 606.00 | 219 606.00 | | 219 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 298 858.00 | 298 858.00 | | 298 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 941.00 | 9 210.00 | 4 731.00 | 13 941.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 462.00 | 407 462.00 | | 407 462.00 |
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 367.00 | 340 636.00 | 4 731.00 | 345 367.00 |