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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 124.00 | 10 045.00 | 2 079.00 | 12 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 020.00 | 61 424.00 | 33 597.00 | 95 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 462.00 | 73 792.00 | 39 671.00 | 113 462.00 |
BT Marchandises | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 645.00 | 33 398.00 | 363 247.00 | 396 645.00 |
BZ Autres créances | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 189 909.00 | | 189 909.00 | 189 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 242.00 | 33 398.00 | 693 844.00 | 727 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 704.00 | 107 190.00 | 733 515.00 | 840 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
CU Autres participations | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
DH Report à nouveau | 174 371.00 | 111 057.00 | | 174 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 850.00 | 63 314.00 | | 62 850.00 |
DL TOTAL (I) | 273 550.00 | 210 700.00 | | 273 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 834.00 | 35 976.00 | | 25 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 833.00 | 17 994.00 | | 15 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 192.00 | 259 804.00 | | 285 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 263.00 | 119 524.00 | | 99 263.00 |
EA Autres dettes | 33 842.00 | 32 091.00 | | 33 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 964.00 | 465 389.00 | | 459 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 515.00 | 676 089.00 | | 733 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 455.00 | 439 685.00 | | 444 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 923.00 | | 12 957.00 | 113 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 417.00 | 113 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 417.00 | 97 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 779.00 | | 2 345.00 | 9 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 163.00 | | 10 597.00 | 100 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | 14.00 | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 709.00 | 15 500.00 | 13 417.00 | 71 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 2 928.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 592.00 | 12 572.00 | 13 417.00 | 64 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 646.00 | 24 752.00 | | 8 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 646.00 | 24 752.00 | | 8 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 646.00 | 24 752.00 | | 8 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 192.00 | 285 192.00 | | 285 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 359 907.00 | | | 359 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 704.00 | 10 195.00 | 15 509.00 | 25 704.00 |
VI Groupe et associés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 056.00 | 450 056.00 | | 450 056.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 964.00 | 444 455.00 | 15 509.00 | 459 964.00 |