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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 703.00 | 11 859.00 | 2 844.00 | 14 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 968.00 | 54 553.00 | 69 416.00 | 123 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 640.00 | 66 802.00 | 77 838.00 | 144 640.00 |
BT Marchandises | 207 047.00 | | 207 047.00 | 207 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 995.00 | 30 505.00 | 1 447 490.00 | 1 477 995.00 |
BZ Autres créances | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 162 301.00 | | 162 301.00 | 162 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 402.00 | 30 505.00 | 1 904 897.00 | 1 935 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 042.00 | 97 307.00 | 1 982 735.00 | 2 080 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
DH Report à nouveau | 264 857.00 | 282 192.00 | | 264 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 818.00 | 48 665.00 | | 135 818.00 |
DL TOTAL (I) | 455 329.00 | 385 511.00 | | 455 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 606.00 | 154 900.00 | | 161 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 870.00 | 398 233.00 | | 1 200 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 084.00 | 77 525.00 | | 122 084.00 |
EA Autres dettes | 42 599.00 | 61 722.00 | | 42 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 406.00 | 692 379.00 | | 1 527 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 735.00 | 1 077 890.00 | | 1 982 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 825.00 | 692 379.00 | | 1 404 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 685.00 | | 42 644.00 | 119 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 452.00 | 5 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 689.00 | 144 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | 14 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 613.00 | 124 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 124.00 | | 3 203.00 | 12 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 494.00 | | 36 477.00 | 103 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | 2 965.00 | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 932.00 | 23 717.00 | 15 847.00 | 58 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 124.00 | 359.00 | 624.00 | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 807.00 | 23 358.00 | 15 223.00 | 46 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 903.00 | 31 088.00 | 23 486.00 | 22 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 903.00 | 31 088.00 | 23 486.00 | 22 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 903.00 | 31 088.00 | 23 486.00 | 22 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 088.00 | 23 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 870.00 | 1 200 870.00 | | 1 200 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 684.00 | 1 443 684.00 | | 1 443 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VB T. V. A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VC Groupe et associés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 606.00 | 39 025.00 | 122 581.00 | 161 606.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 599.00 | 1 570 599.00 | | 1 570 599.00 |
VW T.V.A. | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 406.00 | 1 404 825.00 | 122 581.00 | 1 527 406.00 |