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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 124.00 | 10 827.00 | 1 297.00 | 12 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 585.00 | 74 791.00 | 35 794.00 | 110 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 058.00 | 87 941.00 | 41 117.00 | 129 058.00 |
BT Marchandises | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 594.00 | 11 669.00 | 413 925.00 | 425 594.00 |
BZ Autres créances | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 170 951.00 | | 170 951.00 | 170 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 582.00 | 11 669.00 | 736 913.00 | 748 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 639.00 | 99 610.00 | 778 029.00 | 877 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
CU Autres participations | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
DH Report à nouveau | 237 220.00 | 174 371.00 | | 237 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 972.00 | 62 850.00 | | 117 972.00 |
DL TOTAL (I) | 391 521.00 | 273 550.00 | | 391 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 357.00 | 25 834.00 | | 28 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 15 833.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 367.00 | 285 192.00 | | 249 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 962.00 | 99 263.00 | | 54 962.00 |
EA Autres dettes | 51 493.00 | 33 842.00 | | 51 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 508.00 | 459 964.00 | | 386 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 029.00 | 733 515.00 | | 778 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 567.00 | 434 250.00 | | 372 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 462.00 | | 15 595.00 | 113 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 344.00 | | 15 565.00 | 97 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | 31.00 | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 792.00 | 14 149.00 | | 73 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 045.00 | 782.00 | | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 747.00 | 13 367.00 | | 63 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 398.00 | | 21 729.00 | 33 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 398.00 | | 21 729.00 | 33 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 398.00 | | 21 729.00 | 33 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 367.00 | 249 367.00 | | 249 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 407 843.00 | 407 848.00 | | 407 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 225.00 | 14 284.00 | 13 941.00 | 28 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 265.00 | 487 265.00 | | 487 265.00 |
VW T.V.A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 508.00 | 372 567.00 | 13 941.00 | 386 508.00 |