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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 104.00 | 46 417.00 | 56 687.00 | 103 104.00 |
BF Prêts | | | -9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 685.00 | 58 932.00 | 60 753.00 | 119 685.00 |
BT Marchandises | 133 831.00 | | 133 831.00 | 133 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 134.00 | 22 903.00 | 282 231.00 | 305 134.00 |
BZ Autres créances | 105 416.00 | | 105 416.00 | 105 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 486 622.00 | | 486 622.00 | 486 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 336.00 | 22 903.00 | 1 015 433.00 | 1 038 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 020.00 | 81 835.00 | 1 076 186.00 | 1 158 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 269.00 | 27 945.00 | | 46 269.00 |
DH Report à nouveau | 282 192.00 | 312 192.00 | | 282 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 665.00 | 18 324.00 | | 48 665.00 |
DL TOTAL (I) | 385 511.00 | 366 845.00 | | 385 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 900.00 | 14 055.00 | | 154 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 541.00 | 219 606.00 | | 396 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 525.00 | 38 797.00 | | 77 525.00 |
EA Autres dettes | 61 710.00 | 72 636.00 | | 61 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 675.00 | 345 367.00 | | 690 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 186.00 | 712 212.00 | | 1 076 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 412.00 | 340 636.00 | | 652 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 481.00 | | 45 363.00 | 130 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 159.00 | 119 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 159.00 | 103 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 304.00 | | 45 349.00 | 114 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | 14.00 | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 644.00 | 12 289.00 | 53 001.00 | 99 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | 515.00 | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 035.00 | 11 774.00 | 53 001.00 | 88 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 327.00 | 6 302.00 | 4 726.00 | 21 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 327.00 | 6 302.00 | 4 726.00 | 21 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 327.00 | 6 302.00 | 4 726.00 | 21 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 302.00 | 4 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 541.00 | 396 541.00 | | 396 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 278 120.00 | 278 120.00 | | 278 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 731.00 | 116 468.00 | 38 263.00 | 154 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 458.00 | 420 458.00 | | 420 458.00 |
VW T.V.A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 675.00 | 652 412.00 | 38 263.00 | 690 675.00 |