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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862.00 | 12 648.00 | 2 214.00 | 14 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 071.00 | 145 804.00 | 19 267.00 | 165 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 128.00 | 182 370.00 | 26 758.00 | 209 128.00 |
BP En cours de production de services | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 255.00 | 2 700.00 | 302 555.00 | 305 255.00 |
BZ Autres créances | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CF Disponibilités | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 298.00 | 2 700.00 | 621 598.00 | 624 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 426.00 | 185 070.00 | 648 356.00 | 833 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 229 270.00 | 35 378.00 | | 229 270.00 |
DH Report à nouveau | 13 927.00 | 192 016.00 | | 13 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 652.00 | 15 803.00 | | -43 652.00 |
DL TOTAL (I) | 249 854.00 | 293 506.00 | | 249 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 503.00 | 50 595.00 | | 73 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 857.00 | 155 520.00 | | 144 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 204.00 | 25 513.00 | | 24 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 980.00 | 202 551.00 | | 151 980.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | 25 346.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 502.00 | 459 525.00 | | 398 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 356.00 | 753 031.00 | | 648 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 753.00 | 434 397.00 | | 351 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 274.00 | | 1 235 274.00 | 1 235 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 274.00 | | 1 235 274.00 | 1 235 274.00 |
FM Production stockée | | | 19 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 7 771.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 7 771.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -7 379.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 886.00 | 1 408 082.00 | | 1 261 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 539.00 | 1 392 279.00 | | 1 305 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 652.00 | 15 803.00 | | -43 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 105.00 | | 2 023.00 | 207 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 911.00 | | 2 023.00 | 177 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 073.00 | 9 297.00 | | 173 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 771.00 | 147.00 | | 23 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 302.00 | 9 151.00 | | 149 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 2 700.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 2 700.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 2 700.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2 700.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 302 015.00 | | | 302 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 503.00 | 26 754.00 | 46 749.00 | 73 503.00 |
VI Groupe et associés | 144 792.00 | 144 792.00 | | 144 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 983.00 | 353 983.00 | | 353 983.00 |
VW T.V.A. | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 502.00 | 351 753.00 | 46 749.00 | 398 502.00 |