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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 118.00 | 24 483.00 | 635.00 | 25 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862.00 | 13 296.00 | 1 566.00 | 14 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 071.00 | 153 128.00 | 11 943.00 | 165 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 328.00 | 190 908.00 | 19 421.00 | 210 328.00 |
BP En cours de production de services | 167 880.00 | | 167 880.00 | 167 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 736.00 | 14 050.00 | 425 686.00 | 439 736.00 |
BZ Autres créances | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 005.00 | 14 050.00 | 641 955.00 | 656 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 333.00 | 204 958.00 | 661 375.00 | 866 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 229 270.00 | 229 270.00 | | 229 270.00 |
DH Report à nouveau | -29 725.00 | 13 927.00 | | -29 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 623.00 | -43 652.00 | | 81 623.00 |
DL TOTAL (I) | 331 476.00 | 249 854.00 | | 331 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 749.00 | 73 503.00 | | 46 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 716.00 | 144 857.00 | | 85 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 193.00 | 24 204.00 | | 29 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 230.00 | 151 980.00 | | 156 230.00 |
EA Autres dettes | 12 011.00 | 3 957.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 899.00 | 398 502.00 | | 329 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 375.00 | 648 356.00 | | 661 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 128.00 | | 1 200.00 | 209 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 918.00 | | 1 200.00 | 23 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 934.00 | | | 179 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 370.00 | 8 537.00 | | 182 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 918.00 | 565.00 | | 23 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 453.00 | 7 972.00 | | 158 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 14 050.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 14 050.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 14 050.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 050.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 422 896.00 | | | 422 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 749.00 | 16 814.00 | 29 935.00 | 46 749.00 |
VI Groupe et associés | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 053.00 | 480 053.00 | | 480 053.00 |
VW T.V.A. | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 899.00 | 299 964.00 | 29 935.00 | 329 899.00 |