| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 420.00 | 80.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 457.00 | 13 165.00 | 292.00 | 13 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 844.00 | 149 169.00 | 8 675.00 | 157 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 153.00 | 168 754.00 | 13 399.00 | 182 153.00 |
BP En cours de production de services | 189 153.00 | | 189 153.00 | 189 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 100.00 | 24 900.00 | 218 200.00 | 243 100.00 |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 145 725.00 | | 145 725.00 | 145 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 137.00 | 24 900.00 | 575 237.00 | 600 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 290.00 | 193 654.00 | 588 636.00 | 782 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 209 815.00 | 219 316.00 | | 209 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 251.00 | 40 499.00 | | -89 251.00 |
DL TOTAL (I) | 170 872.00 | 310 123.00 | | 170 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 491.00 | 31 111.00 | | 114 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 303.00 | 43 531.00 | | 56 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 262.00 | 63 418.00 | | 54 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 976.00 | 182 644.00 | | 183 976.00 |
EA Autres dettes | 8 731.00 | 8 521.00 | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 763.00 | 329 226.00 | | 417 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 636.00 | 639 349.00 | | 588 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 050.00 | | | 222 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 568.00 | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 286.00 | | | 190 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 222.00 | 4 430.00 | 39 898.00 | 204 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 568.00 | 765.00 | 20 913.00 | 26 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 653.00 | 3 665.00 | 18 985.00 | 177 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 150.00 | 7 750.00 | | 17 150.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 337.00 | 269 337.00 | | 269 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 763.00 | | | 417 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 213 220.00 | 213 220.00 | | 213 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
VI Groupe et associés | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 337.00 | 269 337.00 | | 269 337.00 |
VW T.V.A. | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 763.00 | 417 763.00 | | 417 763.00 |