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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 7 162.00 | 3 338.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 009.00 | 148 369.00 | 6 641.00 | 155 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 064.00 | 167 873.00 | 19 191.00 | 187 064.00 |
BP En cours de production de services | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 142.00 | 3 250.00 | 278 892.00 | 282 142.00 |
BZ Autres créances | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CF Disponibilités | 241 469.00 | | 241 469.00 | 241 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 588.00 | 3 250.00 | 646 338.00 | 649 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 652.00 | 171 123.00 | 665 529.00 | 836 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 209 815.00 | 209 815.00 | | 209 815.00 |
DH Report à nouveau | -89 251.00 | | | -89 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 695.00 | -89 251.00 | | 133 695.00 |
DL TOTAL (I) | 304 568.00 | 170 872.00 | | 304 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 114 491.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 747.00 | 56 303.00 | | 12 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 848.00 | 54 262.00 | | 30 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 180.00 | 183 976.00 | | 200 180.00 |
EA Autres dettes | 17 186.00 | 8 731.00 | | 17 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 961.00 | 417 763.00 | | 360 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 529.00 | 588 636.00 | | 665 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 341.00 | 417 763.00 | | 273 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 153.00 | | 8 861.00 | 182 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 4 000.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 301.00 | | 4 861.00 | 171 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 754.00 | 3 069.00 | 3 950.00 | 168 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 742.00 | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 333.00 | 2 327.00 | 3 950.00 | 162 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 900.00 | 3 250.00 | 24 900.00 | 24 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 900.00 | 3 250.00 | 24 900.00 | 24 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 900.00 | 3 250.00 | 24 900.00 | 24 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 24 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 275 842.00 | 275 842.00 | | 275 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 380.00 | 87 620.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 197.00 | 305 197.00 | | 305 197.00 |
VW T.V.A. | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 961.00 | 273 341.00 | 87 620.00 | 360 961.00 |