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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 413.00 | 26 568.00 | 845.00 | 27 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 457.00 | 12 934.00 | 523.00 | 13 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 829.00 | 164 719.00 | 12 110.00 | 176 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 050.00 | 204 222.00 | 17 829.00 | 222 050.00 |
BP En cours de production de services | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 236.00 | 17 150.00 | 338 086.00 | 355 236.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 670.00 | 17 150.00 | 621 520.00 | 638 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 721.00 | 221 372.00 | 639 349.00 | 860 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 219 316.00 | 231 168.00 | | 219 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 499.00 | 42 148.00 | | 40 499.00 |
DL TOTAL (I) | 310 123.00 | 323 624.00 | | 310 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 111.00 | 48 865.00 | | 31 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 531.00 | 76 679.00 | | 43 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 418.00 | 40 665.00 | | 63 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 644.00 | 162 074.00 | | 182 644.00 |
EA Autres dettes | 8 521.00 | 9 227.00 | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 226.00 | 337 511.00 | | 329 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 349.00 | 661 135.00 | | 639 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 726.00 | 306 400.00 | | 314 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 289.00 | | 8 710.00 | 216 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 926.00 | 4 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 222 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 190 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 599.00 | | 8 710.00 | 183 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 506.00 | 6 739.00 | 2 023.00 | 199 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 803.00 | 765.00 | | 25 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 703.00 | 5 974.00 | 2 023.00 | 173 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 560.00 | 6 250.00 | 9 660.00 | 20 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 560.00 | 6 250.00 | 9 660.00 | 20 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 560.00 | 6 250.00 | 9 660.00 | 20 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | 9 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 334 656.00 | 334 656.00 | | 334 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 111.00 | 16 611.00 | 14 500.00 | 31 111.00 |
VI Groupe et associés | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 455.00 | 371 455.00 | | 371 455.00 |
VW T.V.A. | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 226.00 | 314 726.00 | 14 500.00 | 329 226.00 |