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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 413.00 | 25 803.00 | 1 610.00 | 27 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 480.00 | 13 961.00 | 1 519.00 | 15 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 119.00 | 159 742.00 | 8 377.00 | 168 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 289.00 | 199 506.00 | 16 783.00 | 216 289.00 |
BP En cours de production de services | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 665.00 | 20 560.00 | 390 105.00 | 410 665.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CF Disponibilités | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 912.00 | 20 560.00 | 644 352.00 | 664 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 201.00 | 220 066.00 | 661 135.00 | 881 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 231 168.00 | 229 270.00 | | 231 168.00 |
DH Report à nouveau | | -29 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 148.00 | 81 623.00 | | 42 148.00 |
DL TOTAL (I) | 323 624.00 | 331 476.00 | | 323 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 865.00 | 46 749.00 | | 48 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 679.00 | 85 716.00 | | 76 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 665.00 | 29 193.00 | | 40 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 074.00 | 156 230.00 | | 162 074.00 |
EA Autres dettes | 9 227.00 | 12 011.00 | | 9 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 511.00 | 329 899.00 | | 337 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 135.00 | 661 375.00 | | 661 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 400.00 | 299 964.00 | | 306 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 328.00 | | 44 610.00 | 210 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 650.00 | 216 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 650.00 | 183 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 118.00 | | 2 295.00 | 25 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 934.00 | | 42 315.00 | 179 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 908.00 | 8 654.00 | 56.00 | 190 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 483.00 | 1 320.00 | | 24 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 425.00 | 7 334.00 | 56.00 | 166 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 050.00 | 6 510.00 | | 14 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 050.00 | 6 510.00 | | 14 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 050.00 | 6 510.00 | | 14 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 386 013.00 | 386 013.00 | | 386 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 865.00 | 17 753.00 | 31 111.00 | 48 865.00 |
VI Groupe et associés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 328.00 | 439 328.00 | | 439 328.00 |
VW T.V.A. | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 511.00 | 306 400.00 | 31 111.00 | 337 511.00 |