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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 675.00 | 18 247.00 | 2 428.00 | 20 675.00 |
AH Fonds commercial | 104 736.00 | | 104 736.00 | 104 736.00 |
AN Terrains | 67 640.00 | 51 382.00 | 16 257.00 | 67 640.00 |
AP Constructions | 147 107.00 | 49 498.00 | 97 609.00 | 147 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 820.00 | 184 962.00 | 42 858.00 | 227 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 799.00 | 302 250.00 | 284 549.00 | 586 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 808.00 | 606 338.00 | 602 470.00 | 1 208 808.00 |
BN En cours de production de biens | 177 450.00 | | 177 450.00 | 177 450.00 |
BT Marchandises | 3 120 700.00 | 251 531.00 | 2 869 169.00 | 3 120 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507 312.00 | 42 393.00 | 3 464 918.00 | 3 507 312.00 |
BZ Autres créances | 168 783.00 | | 168 783.00 | 168 783.00 |
CF Disponibilités | 1 695 940.00 | | 1 695 940.00 | 1 695 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 700 116.00 | 293 924.00 | 8 406 192.00 | 8 700 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 908 924.00 | 900 262.00 | 9 008 662.00 | 9 908 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
CU Autres participations | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 990.00 | | | 221 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
DG Autres réserves | 1 170 322.00 | | | 1 170 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 821.00 | | | 322 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 332.00 | | | 1 737 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 930.00 | | | 361 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330 978.00 | | | 5 330 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 377.00 | | | 964 377.00 |
EA Autres dettes | 614 044.00 | | | 614 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 330.00 | | | 7 271 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 008 662.00 | | | 9 008 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 021 957.00 | | | 7 021 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 436 934.00 | 605 838.00 | 22 042 772.00 | 21 436 934.00 |
FG Production vendue services | 1 659 093.00 | 22 916.00 | 1 682 009.00 | 1 659 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 096 027.00 | 628 754.00 | 23 724 781.00 | 23 096 027.00 |
FM Production stockée | | | -62 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 126 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 716 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 859.00 | |
GE Autres charges | | | 11 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 666 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 202.00 | | | 187 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 136 066.00 | | | 24 136 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 813 245.00 | | | 23 813 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 821.00 | | | 322 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 750.00 | | 415 587.00 | 1 095 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 604.00 | 163 924.00 | 1 208 808.00 | 138 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 650.00 | 125 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 604.00 | 138 274.00 | 1 029 365.00 | 138 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 411.00 | | 25 650.00 | 125 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 306.00 | | 344 937.00 | 961 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 033.00 | | 45 000.00 | 9 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 105.00 | 119 255.00 | 163 024.00 | 650 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 447.00 | 800.00 | | 17 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 658.00 | 118 455.00 | 163 024.00 | 632 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267 692.00 | 251 531.00 | 267 692.00 | 267 692.00 |
6T Sur comptes clients | 22 520.00 | 29 328.00 | 9 455.00 | 22 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 212.00 | 280 859.00 | 277 147.00 | 290 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 212.00 | 280 859.00 | 277 147.00 | 290 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330 978.00 | 5 330 978.00 | | 5 330 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 282.00 | 194 282.00 | | 194 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 999.00 | 205 999.00 | | 205 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 044.00 | 614 044.00 | | 614 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 426 026.00 | | | 3 426 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
VB T. V. A. | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
VC Groupe et associés | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 785.00 | 107 413.00 | 248 100.00 | 356 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 671.00 | | | 137 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 769.00 | 3 689 073.00 | 82 696.00 | 3 771 769.00 |
VW T.V.A. | 462 462.00 | 462 462.00 | | 462 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 271 330.00 | 7 021 957.00 | 248 100.00 | 7 271 330.00 |