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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 625.00 | 23 918.00 | 4 707.00 | 28 625.00 |
AH Fonds commercial | 110 676.00 | | 110 676.00 | 110 676.00 |
AN Terrains | 68 596.00 | 56 585.00 | 12 011.00 | 68 596.00 |
AP Constructions | 310 817.00 | 83 820.00 | 226 996.00 | 310 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 727.00 | 216 710.00 | 157 017.00 | 373 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 353.00 | 467 833.00 | 190 520.00 | 658 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 068.00 | 848 866.00 | 1 230 201.00 | 2 079 068.00 |
BN En cours de production de biens | 380 225.00 | | 380 225.00 | 380 225.00 |
BT Marchandises | 4 781 731.00 | 189 356.00 | 4 592 375.00 | 4 781 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724 183.00 | 51 769.00 | 4 672 414.00 | 4 724 183.00 |
BZ Autres créances | 634 729.00 | | 634 729.00 | 634 729.00 |
CF Disponibilités | 521 573.00 | | 521 573.00 | 521 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 087 156.00 | 241 125.00 | 10 846 031.00 | 11 087 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 166 224.00 | 1 089 992.00 | 12 076 232.00 | 13 166 224.00 |
CU Autres participations | 389 065.00 | | 389 065.00 | 389 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
DG Autres réserves | 1 653 126.00 | 1 433 143.00 | | 1 653 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 955.00 | 259 983.00 | | -156 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 892.00 | 1 883.00 | | 892.00 |
DK Provisions réglementées | 742.00 | | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 995.00 | 1 939 198.00 | | 1 741 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 020.00 | 358 574.00 | | 909 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 734.00 | 440 734.00 | | 395 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 924 822.00 | 6 374 318.00 | | 7 924 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 119.00 | 1 051 238.00 | | 1 080 119.00 |
EA Autres dettes | 24 544.00 | 417 278.00 | | 24 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 334 238.00 | 8 642 141.00 | | 10 334 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 076 232.00 | 10 581 339.00 | | 12 076 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 673 513.00 | | 22 673 513.00 | 22 673 513.00 |
FG Production vendue services | 1 532 657.00 | | 1 532 657.00 | 1 532 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 206 170.00 | | 24 206 170.00 | 24 206 170.00 |
FM Production stockée | | | 128 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 769 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 170 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 644 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 986 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 190.00 | 33 817.00 | | 11 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 190.00 | 33 817.00 | | 11 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 064.00 | 33 817.00 | | 13 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | 875.00 | | 3 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 659.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | 17 534.00 | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 134.00 | 16 283.00 | | 9 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 966.00 | 107 206.00 | | -30 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 866 373.00 | 26 394 599.00 | | 24 866 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 023 328.00 | 26 134 616.00 | | 25 023 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 955.00 | 259 983.00 | | -156 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 408.00 | | 816 549.00 | 1 324 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 889.00 | 2 079 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 889.00 | 1 411 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 301.00 | | 3 000.00 | 136 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 075.00 | | 339 307.00 | 1 134 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 033.00 | | 474 242.00 | 54 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 141.00 | 167 525.00 | 59 800.00 | 741 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 877.00 | 4 042.00 | | 19 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 264.00 | 163 484.00 | 59 800.00 | 721 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 742.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 176 099.00 | 189 356.00 | 176 099.00 | 176 099.00 |
6T Sur comptes clients | 47 016.00 | 9 427.00 | 4 674.00 | 47 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 115.00 | 198 783.00 | 180 773.00 | 223 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 115.00 | 199 525.00 | 180 773.00 | 223 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 924 822.00 | 7 924 822.00 | | 7 924 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 313.00 | 185 313.00 | | 185 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 422.00 | 199 422.00 | | 199 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 652 036.00 | 4 652 036.00 | | 4 652 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
VB T. V. A. | 149 499.00 | 149 499.00 | | 149 499.00 |
VC Groupe et associés | 197 182.00 | 197 182.00 | | 197 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 848.00 | 273 848.00 | | 273 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 172.00 | 161 717.00 | 473 455.00 | 635 172.00 |
VI Groupe et associés | 395 734.00 | 395 734.00 | | 395 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 898.00 | 149 898.00 | | 149 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 258.00 | 103 258.00 | | 103 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 137.00 | 131 137.00 | | 131 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 837.00 | 5 469 280.00 | 73 557.00 | 5 542 837.00 |
VW T.V.A. | 592 047.00 | 592 047.00 | | 592 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 334 160.00 | 9 860 705.00 | 473 455.00 | 10 334 160.00 |