| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 417.00 | 34 152.00 | 5 265.00 | 39 417.00 |
AH Fonds commercial | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
AN Terrains | 68 596.00 | 59 242.00 | 9 354.00 | 68 596.00 |
AP Constructions | 333 457.00 | 113 986.00 | 219 470.00 | 333 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 393.00 | 271 183.00 | 122 210.00 | 393 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 733.00 | 575 216.00 | 151 517.00 | 726 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 242.00 | 1 053 780.00 | 1 090 463.00 | 2 144 242.00 |
BN En cours de production de biens | 476 171.00 | | 476 171.00 | 476 171.00 |
BT Marchandises | 7 898 822.00 | 498 364.00 | 7 400 458.00 | 7 898 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251 276.00 | 136 412.00 | 4 114 863.00 | 4 251 276.00 |
BZ Autres créances | 2 536 434.00 | | 2 536 434.00 | 2 536 434.00 |
CF Disponibilités | 303 866.00 | | 303 866.00 | 303 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 473 195.00 | 634 776.00 | 14 838 419.00 | 15 473 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 617 437.00 | 1 688 556.00 | 15 928 881.00 | 17 617 437.00 |
CU Autres participations | 368 200.00 | | 368 200.00 | 368 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
DG Autres réserves | 1 496 171.00 | 1 653 126.00 | | 1 496 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 309.00 | -156 955.00 | | 426 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DK Provisions réglementées | 2 068.00 | 742.00 | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 629.00 | 1 741 995.00 | | 2 169 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 757.00 | 909 020.00 | | 638 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 485.00 | 395 734.00 | | 428 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698 471.00 | 7 924 822.00 | | 10 698 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 946.00 | 1 080 119.00 | | 1 534 946.00 |
EA Autres dettes | 31 531.00 | 24 544.00 | | 31 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 130.00 | | | 421 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 759 252.00 | 10 334 238.00 | | 13 759 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 928 881.00 | 12 076 232.00 | | 15 928 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 739 167.00 | | 29 739 167.00 | 29 739 167.00 |
FG Production vendue services | 2 173 150.00 | | 2 173 150.00 | 2 173 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 912 318.00 | | 31 912 318.00 | 31 912 318.00 |
FM Production stockée | | | 95 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 408 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 905 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 263 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 590.00 | |
GE Autres charges | | | 8 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 826 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | 1 874.00 | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 11 190.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | 13 064.00 | | 7 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 3 188.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326.00 | 742.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | 3 930.00 | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 665.00 | 9 134.00 | | 4 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 258.00 | -30 966.00 | | 103 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 434 333.00 | 24 866 373.00 | | 32 434 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 008 025.00 | 25 023 328.00 | | 32 008 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 309.00 | -156 955.00 | | 426 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 068.00 | | 343 631.00 | 2 079 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 800.00 | 471 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 457.00 | 2 144 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 1 522 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 301.00 | | 10 793.00 | 139 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 492.00 | | 111 343.00 | 1 411 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 275.00 | | 221 495.00 | 528 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 866.00 | 287 757.00 | 80.00 | 848 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 918.00 | 10 234.00 | | 23 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 948.00 | 277 523.00 | 80.00 | 824 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 742.00 | 1 326.00 | | 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 404.00 | 498 364.00 | 272 404.00 | 272 404.00 |
6T Sur comptes clients | 131 186.00 | 5 226.00 | | 131 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 590.00 | 503 590.00 | 272 404.00 | 403 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 332.00 | 504 916.00 | 272 404.00 | 404 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 698 471.00 | 10 698 471.00 | | 10 698 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 288.00 | 239 288.00 | | 239 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 776.00 | 304 776.00 | | 304 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 130.00 | 421 130.00 | | 421 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 083 828.00 | 4 083 828.00 | | 4 083 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 448.00 | | 167 448.00 | 167 448.00 |
VB T. V. A. | 344 859.00 | 344 859.00 | | 344 859.00 |
VC Groupe et associés | 177 182.00 | 177 182.00 | | 177 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 757.00 | 238 883.00 | 369 874.00 | 608 757.00 |
VI Groupe et associés | 428 485.00 | 428 485.00 | | 428 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 461.00 | 1 983 461.00 | | 1 983 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896 206.00 | 6 728 759.00 | 167 448.00 | 6 896 206.00 |
VW T.V.A. | 772 181.00 | 772 181.00 | | 772 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 753 320.00 | 13 383 446.00 | 369 874.00 | 13 753 320.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |