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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 417.00 | 38 510.00 | 907.00 | 39 417.00 |
AH Fonds commercial | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
AN Terrains | 68 596.00 | 61 899.00 | 6 697.00 | 68 596.00 |
AP Constructions | 342 116.00 | 142 452.00 | 199 665.00 | 342 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 298.00 | 308 367.00 | 155 931.00 | 464 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 967.00 | 533 810.00 | 355 157.00 | 888 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 177.00 | 1 085 039.00 | 1 340 138.00 | 2 425 177.00 |
BN En cours de production de biens | 476 129.00 | | 476 129.00 | 476 129.00 |
BT Marchandises | 6 175 901.00 | 592 100.00 | 5 583 801.00 | 6 175 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374 945.00 | 149 284.00 | 4 225 661.00 | 4 374 945.00 |
BZ Autres créances | 2 392 292.00 | | 2 392 292.00 | 2 392 292.00 |
CF Disponibilités | 1 477 839.00 | | 1 477 839.00 | 1 477 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 917 596.00 | 741 384.00 | 14 176 213.00 | 14 917 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 342 773.00 | 1 826 423.00 | 15 516 350.00 | 17 342 773.00 |
CU Autres participations | 407 335.00 | | 407 335.00 | 407 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
DG Autres réserves | 1 922 480.00 | 1 496 171.00 | | 1 922 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 121.00 | 426 309.00 | | 13 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 892.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 394.00 | 2 068.00 | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 184.00 | 2 169 629.00 | | 2 183 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436 142.00 | 638 757.00 | | 2 436 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 681.00 | 428 485.00 | | 465 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 523 563.00 | 10 698 471.00 | | 8 523 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 621.00 | 1 534 946.00 | | 1 454 621.00 |
EA Autres dettes | 283 827.00 | 31 531.00 | | 283 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 400.00 | 421 130.00 | | 163 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 333 166.00 | 13 759 252.00 | | 13 333 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 516 350.00 | 15 928 881.00 | | 15 516 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 082 701.00 | | 28 082 701.00 | 28 082 701.00 |
FG Production vendue services | 2 636 246.00 | | 2 636 246.00 | 2 636 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 718 947.00 | | 30 718 947.00 | 30 718 947.00 |
FM Production stockée | | | -42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 375 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 832 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 669 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604 971.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 260 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 226.00 | 5 500.00 | | 59 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 226.00 | 7 143.00 | | 59 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 575.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 297.00 | 577.00 | | 33 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 244.00 | 2 478.00 | | 36 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 981.00 | 4 665.00 | | 22 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 697.00 | 103 258.00 | | 31 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 437 345.00 | 32 434 333.00 | | 31 437 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 424 224.00 | 32 008 024.00 | | 31 424 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 121.00 | 426 309.00 | | 13 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 068.00 | 1 326.00 | | 2 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 498 364.00 | 552 000.00 | 498 364.00 | 498 364.00 |
6T Sur comptes clients | 136 412.00 | 12 871.00 | | 136 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 776.00 | 564 871.00 | 498 364.00 | 634 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 844.00 | 566 197.00 | 498 364.00 | 636 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 523 563.00 | 8 523 563.00 | | 8 523 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 480.00 | 258 480.00 | | 258 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 442.00 | 319 442.00 | | 319 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 827.00 | 283 827.00 | | 283 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 983 649.00 | 5 983 649.00 | | 5 983 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 430.00 | 206 430.00 | | 206 430.00 |
VB T. V. A. | 228 095.00 | 228 095.00 | | 228 095.00 |
VC Groupe et associés | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436 142.00 | 246 367.00 | 2 189 775.00 | 2 436 142.00 |
VI Groupe et associés | 465 681.00 | 465 681.00 | | 465 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 010.00 | 213 010.00 | | 213 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023 624.00 | 2 023 624.00 | | 2 023 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 702 018.00 | 8 702 018.00 | | 8 702 018.00 |
VW T.V.A. | 663 690.00 | 663 690.00 | | 663 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 327 234.00 | 11 137 459.00 | 2 189 775.00 | 13 327 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |