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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 057.00 | 39 368.00 | 2 689.00 | 42 057.00 |
AH Fonds commercial | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
AN Terrains | 68 596.00 | 66 300.00 | 2 295.00 | 68 596.00 |
AP Constructions | 430 575.00 | 169 772.00 | 260 802.00 | 430 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 317.00 | 343 096.00 | 131 221.00 | 474 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 666.00 | 534 382.00 | 247 283.00 | 781 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 127.00 | 1 152 919.00 | 1 305 208.00 | 2 458 127.00 |
BN En cours de production de biens | 603 865.00 | | 603 865.00 | 603 865.00 |
BT Marchandises | 6 345 199.00 | 566 739.00 | 5 778 460.00 | 6 345 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523 614.00 | 123 057.00 | 4 400 557.00 | 4 523 614.00 |
BZ Autres créances | 2 126 692.00 | | 2 126 692.00 | 2 126 692.00 |
CF Disponibilités | 838 415.00 | | 838 415.00 | 838 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 465 629.00 | 689 796.00 | 13 775 834.00 | 14 465 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 923 757.00 | 1 842 715.00 | 15 081 042.00 | 16 923 757.00 |
CU Autres participations | 446 470.00 | | 446 470.00 | 446 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
DG Autres réserves | 1 935 601.00 | 1 922 480.00 | | 1 935 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 738.00 | 13 121.00 | | 53 738.00 |
DK Provisions réglementées | 4 720.00 | 3 394.00 | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 249.00 | 2 183 184.00 | | 2 238 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 803.00 | 2 436 142.00 | | 2 891 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 264.00 | 465 681.00 | | 625 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 429.00 | 5 932.00 | | 50 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607 421.00 | 8 523 563.00 | | 7 607 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 233.00 | 1 454 621.00 | | 1 328 233.00 |
EA Autres dettes | 339 644.00 | 283 827.00 | | 339 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 842 793.00 | 13 333 166.00 | | 12 842 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 081 042.00 | 15 516 350.00 | | 15 081 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 690 638.00 | | 27 690 638.00 | 27 690 638.00 |
FG Production vendue services | 3 105 131.00 | | 3 105 131.00 | 3 105 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 795 769.00 | | 30 795 769.00 | 30 795 769.00 |
FM Production stockée | | | 127 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 416 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 513 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 940.00 | |
GE Autres charges | | | 50 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 250 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 917.00 | 59 226.00 | | 56 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 917.00 | 59 226.00 | | 56 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 1 622.00 | | 2 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 608.00 | 33 297.00 | | 42 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 532.00 | 36 244.00 | | 46 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 385.00 | 22 981.00 | | 10 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 762.00 | 31 697.00 | | 42 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 475 699.00 | 31 437 345.00 | | 31 475 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 421 961.00 | 31 424 224.00 | | 31 421 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 738.00 | 13 121.00 | | 53 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 039.00 | 200 832.00 | 132 952.00 | 1 085 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 510.00 | 3 138.00 | 2 280.00 | 38 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 529.00 | 197 694.00 | 130 672.00 | 1 046 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 394.00 | 1 326.00 | | 3 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 592 100.00 | 59 740.00 | 85 101.00 | 592 100.00 |
6T Sur comptes clients | 149 284.00 | 20 200.00 | 46 427.00 | 149 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 384.00 | 79 940.00 | 131 528.00 | 741 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 778.00 | 81 266.00 | 131 528.00 | 744 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607 421.00 | 7 607 421.00 | | 7 607 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 964.00 | 233 964.00 | | 233 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 366.00 | 261 366.00 | | 261 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 071.00 | 390 071.00 | | 390 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 685 735.00 | 5 685 735.00 | | 5 685 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 663.00 | 210 663.00 | | 210 663.00 |
VB T. V. A. | 405 955.00 | 405 955.00 | | 405 955.00 |
VC Groupe et associés | 280 693.00 | 280 693.00 | | 280 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 891 803.00 | 870 573.00 | 2 001 230.00 | 2 891 803.00 |
VI Groupe et associés | 625 264.00 | 625 264.00 | | 625 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 865.00 | 1 350 865.00 | | 1 350 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 154 705.00 | 8 050 934.00 | 103 770.00 | 8 154 705.00 |
VW T.V.A. | 742 089.00 | 742 089.00 | | 742 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 842 792.00 | 10 821 562.00 | 2 001 230.00 | 12 842 792.00 |