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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 625.00 | 19 877.00 | 5 748.00 | 25 625.00 |
AH Fonds commercial | 110 676.00 | | 110 676.00 | 110 676.00 |
AN Terrains | 67 640.00 | 53 975.00 | 13 664.00 | 67 640.00 |
AP Constructions | 182 936.00 | 61 596.00 | 121 340.00 | 182 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 393.00 | 203 216.00 | 47 177.00 | 250 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 107.00 | 402 477.00 | 230 630.00 | 633 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 408.00 | 741 141.00 | 583 267.00 | 1 324 408.00 |
BN En cours de production de biens | 251 340.00 | | 251 340.00 | 251 340.00 |
BT Marchandises | 3 137 213.00 | 176 099.00 | 2 961 114.00 | 3 137 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 470.00 | 47 016.00 | 4 155 454.00 | 4 202 470.00 |
BZ Autres créances | 689 707.00 | | 689 707.00 | 689 707.00 |
CF Disponibilités | 1 889 158.00 | | 1 889 158.00 | 1 889 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 221 187.00 | 223 115.00 | 9 998 071.00 | 10 221 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 595.00 | 964 256.00 | 10 581 339.00 | 11 545 595.00 |
CU Autres participations | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
DG Autres réserves | 1 433 143.00 | 1 170 322.00 | | 1 433 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 983.00 | 322 821.00 | | 259 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 198.00 | 1 737 332.00 | | 1 939 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 574.00 | 361 930.00 | | 358 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 734.00 | | | 440 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 318.00 | 5 330 978.00 | | 6 374 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 238.00 | 964 377.00 | | 1 051 238.00 |
EA Autres dettes | 417 278.00 | 614 044.00 | | 417 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 642 141.00 | 7 271 330.00 | | 8 642 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 581 339.00 | 9 008 662.00 | | 10 581 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 565 101.00 | | 24 565 101.00 | 24 565 101.00 |
FG Production vendue services | 1 337 350.00 | | 1 337 350.00 | 1 337 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 902 451.00 | | 25 902 451.00 | 25 902 451.00 |
FM Production stockée | | | 73 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 357 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 078 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 115.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 964 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 817.00 | 4 167.00 | | 33 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 817.00 | 4 167.00 | | 33 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 817.00 | 7 006.00 | | 33 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 1 542.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 659.00 | 900.00 | | 16 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 534.00 | 2 442.00 | | 17 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 283.00 | 4 564.00 | | 16 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 206.00 | 99 319.00 | | 107 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 394 599.00 | 24 136 066.00 | | 26 394 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 134 616.00 | 23 813 245.00 | | 26 134 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 983.00 | 322 821.00 | | 259 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 808.00 | | 143 959.00 | 1 208 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 359.00 | 1 324 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 359.00 | 1 134 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 411.00 | | 10 890.00 | 125 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 365.00 | | 133 069.00 | 1 029 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 338.00 | 144 263.00 | 9 461.00 | 606 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 247.00 | 1 630.00 | | 18 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 091.00 | 142 633.00 | 9 461.00 | 588 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 531.00 | 176 099.00 | 251 531.00 | 251 531.00 |
6T Sur comptes clients | 42 393.00 | 47 016.00 | 42 393.00 | 42 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 924.00 | 223 115.00 | 293 924.00 | 293 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 924.00 | 223 115.00 | 293 924.00 | 293 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 318.00 | 6 374 318.00 | | 6 374 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 012.00 | 208 012.00 | | 208 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 171.00 | 208 171.00 | | 208 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 278.00 | 417 278.00 | | 417 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 124 101.00 | | | 4 124 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
VB T. V. A. | 279 949.00 | | | 279 949.00 |
VC Groupe et associés | 190 144.00 | | | 190 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 672.00 | 88 973.00 | 186 699.00 | 275 672.00 |
VI Groupe et associés | 440 734.00 | 440 734.00 | | 440 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 807.00 | | | 193 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 886.00 | 4 865 106.00 | 79 779.00 | 4 944 886.00 |
VW T.V.A. | 536 360.00 | 536 360.00 | | 536 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 141.00 | 8 455 442.00 | 186 699.00 | 8 642 141.00 |