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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 402.00 | 105 366.00 | 37 036.00 | 142 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 469.00 | 102 129.00 | 85 339.00 | 187 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 230.00 | 216 346.00 | 125 883.00 | 342 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BT Marchandises | 188 707.00 | 5 558.00 | 183 149.00 | 188 707.00 |
BZ Autres créances | 128 585.00 | | 128 585.00 | 128 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 897.00 | 5 558.00 | 481 339.00 | 486 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 127.00 | 221 904.00 | 607 223.00 | 829 127.00 |
CU Autres participations | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 152.00 | 182 345.00 | | 199 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 259.00 | 96 807.00 | | 96 259.00 |
DL TOTAL (I) | 306 412.00 | 290 152.00 | | 306 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 172.00 | 124 376.00 | | 90 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 383.00 | 155 048.00 | | 135 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 254.00 | 93 430.00 | | 75 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 810.00 | 372 855.00 | | 300 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 223.00 | 663 008.00 | | 607 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 684.00 | | 25 547.00 | 316 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 326.00 | | 25 547.00 | 304 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 827.00 | 48 520.00 | 216 346.00 | 167 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 793.00 | 1 057.00 | 8 850.00 | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 034.00 | 47 463.00 | 207 496.00 | 160 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 225.00 | 4 333.00 | | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | 4 333.00 | | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | 4 333.00 | | 1 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 383.00 | 135 383.00 | | 135 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 173.00 | 35 455.00 | 54 718.00 | 90 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 984.00 | 133 484.00 | 1 500.00 | 134 984.00 |
VW T.V.A. | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 811.00 | 246 093.00 | 54 718.00 | 300 811.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 46 935.00 | | | 46 935.00 |