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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 045.00 | 136 059.00 | 16 986.00 | 153 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 477.00 | 241 582.00 | 40 894.00 | 282 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 200.00 | 386 492.00 | 60 708.00 | 447 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 211 415.00 | 8 107.00 | 203 308.00 | 211 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
BZ Autres créances | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
CF Disponibilités | 420 785.00 | | 420 785.00 | 420 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 851.00 | 8 107.00 | 805 744.00 | 813 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 052.00 | 394 599.00 | 866 453.00 | 1 261 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 611.00 | 310 373.00 | | 317 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 007.00 | 67 237.00 | | 105 007.00 |
DL TOTAL (I) | 433 618.00 | 388 611.00 | | 433 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 681.00 | 437 661.00 | | 202 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 201.00 | 106 097.00 | | 136 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 099.00 | 67 185.00 | | 86 099.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | 10 706.00 | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 834.00 | 621 651.00 | | 432 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 453.00 | 1 010 262.00 | | 866 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 347.00 | 593 932.00 | | 280 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 313.00 | | 12 048.00 | 439 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 447 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 435 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 635.00 | | 12 048.00 | 427 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 580.00 | 35 072.00 | 4 160.00 | 355 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 730.00 | 35 072.00 | 4 160.00 | 346 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 683.00 | 2 424.00 | 8 107.00 | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | 2 424.00 | 8 107.00 | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 683.00 | 2 424.00 | 8 107.00 | 5 683.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 201.00 | 136 201.00 | | 136 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 682.00 | 50 195.00 | 152 487.00 | 202 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 997.00 | | | 200 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 380.00 | | | 435 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 839.00 | 112 019.00 | 821.00 | 112 839.00 |
VW T.V.A. | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 834.00 | 280 347.00 | 152 487.00 | 432 834.00 |