| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 170.00 | 132 669.00 | 14 501.00 | 147 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 464.00 | 214 060.00 | 66 403.00 | 280 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 312.00 | 355 579.00 | 83 733.00 | 439 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BT Marchandises | 209 533.00 | 5 683.00 | 203 850.00 | 209 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BZ Autres créances | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
CF Disponibilités | 584 293.00 | | 584 293.00 | 584 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 212.00 | 5 683.00 | 926 529.00 | 932 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 525.00 | 361 262.00 | 1 010 262.00 | 1 371 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 373.00 | 266 178.00 | | 310 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 237.00 | 44 195.00 | | 67 237.00 |
DL TOTAL (I) | 388 611.00 | 321 373.00 | | 388 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 661.00 | 56 208.00 | | 437 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 097.00 | 173 336.00 | | 106 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 185.00 | 71 293.00 | | 67 185.00 |
EA Autres dettes | 10 706.00 | 9 052.00 | | 10 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 651.00 | 309 891.00 | | 621 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 262.00 | 631 265.00 | | 1 010 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 932.00 | 273 014.00 | | 593 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 280.00 | 6 170.00 | | 444 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 828.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 138.00 | 439 313.00 | | 11 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | 427 635.00 | | 11 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 602.00 | 6 170.00 | | 432 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 444.00 | 40 274.00 | 11 138.00 | 326 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 594.00 | 40 274.00 | 11 138.00 | 317 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 592.00 | | 3 909.00 | 9 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 592.00 | | 3 909.00 | 9 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 592.00 | | 3 909.00 | 9 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 662.00 | 409 943.00 | 27 719.00 | 437 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 375.00 | 68 555.00 | 821.00 | 69 375.00 |
VW T.V.A. | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 651.00 | 593 932.00 | 27 719.00 | 621 651.00 |