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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 483.00 | 123 645.00 | 24 837.00 | 148 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 691.00 | 130 994.00 | 70 697.00 | 201 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 533.00 | 263 490.00 | 99 042.00 | 362 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BT Marchandises | 202 577.00 | 8 829.00 | 193 748.00 | 202 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
BZ Autres créances | 89 448.00 | | 89 448.00 | 89 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 148 627.00 | | 148 627.00 | 148 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 647.00 | 8 829.00 | 545 818.00 | 554 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 180.00 | 272 319.00 | 644 861.00 | 917 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 412.00 | 199 152.00 | | 235 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 724.00 | 96 259.00 | | 93 724.00 |
DL TOTAL (I) | 340 137.00 | 306 412.00 | | 340 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 309.00 | 90 172.00 | | 55 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 391.00 | 135 383.00 | | 164 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 190.00 | 75 254.00 | | 78 190.00 |
EA Autres dettes | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 723.00 | 300 810.00 | | 304 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 861.00 | 607 223.00 | | 644 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 342.00 | 246 093.00 | | 280 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 230.00 | | 20 303.00 | 342 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 873.00 | | 20 303.00 | 329 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 346.00 | 47 144.00 | | 216 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 496.00 | 47 144.00 | | 207 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 558.00 | 3 271.00 | | 5 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 558.00 | 3 271.00 | | 5 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 558.00 | 3 271.00 | | 5 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 391.00 | 164 391.00 | | 164 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 309.00 | 30 928.00 | 24 381.00 | 55 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 381.00 | 134 881.00 | 1 500.00 | 136 381.00 |
VW T.V.A. | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 724.00 | 280 343.00 | 24 381.00 | 304 724.00 |