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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 929.00 | 138 774.00 | 17 154.00 | 155 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 291.00 | 160 318.00 | 69 973.00 | 230 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 579.00 | 307 943.00 | 90 635.00 | 398 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | 222 969.00 | 8 032.00 | 214 937.00 | 222 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BZ Autres créances | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
CF Disponibilités | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 925.00 | 8 032.00 | 568 893.00 | 576 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 504.00 | 315 975.00 | 659 528.00 | 975 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 137.00 | 235 412.00 | | 269 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 041.00 | 93 724.00 | | 57 041.00 |
DL TOTAL (I) | 337 178.00 | 340 137.00 | | 337 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 719.00 | 55 309.00 | | 24 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 880.00 | 164 391.00 | | 213 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 961.00 | 78 190.00 | | 76 961.00 |
EA Autres dettes | 6 790.00 | 6 832.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 350.00 | 304 723.00 | | 322 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 528.00 | 644 861.00 | | 659 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 240.00 | 280 342.00 | | 313 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 533.00 | | 36 046.00 | 362 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 176.00 | | 36 046.00 | 350 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 491.00 | 44 453.00 | | 263 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 641.00 | 44 453.00 | | 254 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 829.00 | | 797.00 | 8 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 829.00 | | 797.00 | 8 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 829.00 | | 797.00 | 8 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 880.00 | 213 880.00 | | 213 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 719.00 | 15 609.00 | 9 110.00 | 24 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 513.00 | 160 013.00 | 1 500.00 | 161 513.00 |
VW T.V.A. | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 350.00 | 313 240.00 | 9 110.00 | 322 350.00 |